周一,A股三大指数延续调整态势。截至收盘,上证综指报2922.45点,跌0.93%;深证成指报8561.95点,跌1.54%;创业板指报1628.76点,跌1.62%。沪深两市昨日成交额为5820亿元,较上个交易日基本持平。
盘面上,红利股逆势走强,电力方向领涨,长江电力等公司股价创新高;半导体产业链盘中走高,富满微以20%幅度涨停;食品安全概念股尾盘异动,实朴检测以20%幅度涨停。
受龙头公司半年报业绩预喜提振,半导体产业链昨日盘中走强,台基股份一度涨超10%。截至收盘,富满微以20%幅度涨停,台基股份涨超8%,富瀚微、韦尔股份、艾森股份、澜起科技、明微电子等跟涨。
近期,多家半导体上市公司预喜半年度业绩。据上海证券报记者统计,截至7月7日,共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告,其中17家公司实现净利润同比增长。韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等6家公司预计上半年业绩同比增长超1倍。
平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。此外,各大厂在AI终端方面持续投入,具备AI性能的芯片不断推陈出新,有望驱动新一轮换机需求。
昨日,红利资产迎来反弹,电力方向领涨。截至收盘,广西能源涨超5%,中国核电、中国广核、华能水电、申能股份、川投能源等均有所表现。
近期,全国多地发布高温预警。随着气温持续升高,全国发用电量快速攀升,从中央到地方纷纷启动迎峰度夏能源保供具体措施,以应对夏季用电高峰。
东海证券认为,针对新能源消纳问题突出,电力体制化改革步伐明显加快。目前电力市场已经形成中长期交易、现货交易、辅助交易及容量交易四种形式,并在环境价值方面配套绿证交易,从盈利模式探索及消纳上有利于提振行业整体的估值体系。此外,电力股的分红比例较高,防御性优势明显。总体而言,电力行业兼具成长性与防御性双重优势,能够在当前弱势环境下,走出了独立性的趋势性行情。
银行股昨日同样走势活跃,邮储银行、渝农商行、交通银行、沪农商行、建设银行等呈上涨态势。
中信证券认为,近期银行板块延续向好行情,资金持续青睐国有大行,行业指数上周创下年内新高,预计今年二季度银行经营景气度稳定,扩表策略审慎,息差走势符合预期,信用风险格局稳定。当下,银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程,红利框架下的估值修复逻辑仍在延续,建议投资者继续增配。
对A股近期走势,财信证券认为,市场新资金入场意愿仍待提升。在存量资金博弈下,市场呈现结构性行情。展望第三季度,在业绩端缓慢修复、估值常态化回归、流动性仍合理充裕下,A股指数大概率仍以宽幅震荡为主,市场存在一定结构性机会。
编辑/樊宏伟
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