数据显示,截至6月19日,5月以来公私募基金公司掀起一波“调研热”。与4月调研以医药、半导体、新能源板块为主有所不同,从获公私募基金调研次数最多的前十家公司来看,算力行业上下游公司最受欢迎,消费、储能、医药等行业个股同样被关注,而多位知名基金经理也亲赴一线参加调研。
通信与算力股遭热捧
5月以来,公私募基金公司“马不停蹄”开展调研,与4月份不同的是,多家算力板块公司获调研次数位居前列。
Wind数据显示,截至6月19日,5月以来有13家公募基金公司调研均超200次,其中嘉实、汇添富、博时基金调研次数均超300次,分别为384次、314次和301次;而富国、华夏、南方、广发、银华基金等公司调研也较为勤奋,总次数均超过200次。另外,高毅、淡水泉、和谐汇一等私募基金公司也纷纷调研超百次。
具体来看,前三家调研超300次的基金公司主要关注汇川技术、爱尔眼科、唯捷创芯、传音控股、东芯股份、遥望科技、华中数控、海正药业等公司,调研主要关注通信和算力等方面的研发、储能业务布局以及助力“618”电商节的行动等,多家公司被提问有关通信业务问题。
数字芯片设计公司东芯股份回答“在SLCNAND方面的优势有哪些”提问时表示,公司开发的SLCNAND Flash产品部分已通过AEC-Q100的验证,凭借高可靠性,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备及移动终端等领域,通过联发科、瑞芯微、国科微、博通等行业内主流平台厂商的认证。
从上市公司获得公募基金调研的数量来看,传音控股、唯捷创芯、东芯股份分别被110家、96家和88家基金公司调研,位居前列。同时,传音控股、华润微等公司也获私募基金密集调研。
提供智能终端产品和移动互联服务的公司传音控股,在调研时主要被问及“移动互联业务的发展情况”“在研发上积累的优势”等问题,该公司表示,基于用户流量和数据资源的移动互联网平台,是公司发展移动互联网产品的核心基础,通过洞察本地用户需求,打造本地化内容,公司积极构建流量、广告、用户等数字化平台,为用户带来更便捷的服务和内容。
密切关注“618”电商节
一年一度的“618”电商节既是促进消费潜力释放的重要节点,也是检验消费复苏成色的“试金石”,引起公私募机构重点关注,吸引不少知名基金经理亲赴一线参加调研。
从上市公司获得公私募基金调研的数量来看,遥望科技、周大生、佳禾食品等多家涉及消费热点的公司,受关注度较高。
周大生在调研中被问及“今年电商营业收入增长指引情况”“公司在提高黄金产品毛利率上的具体举措”等。一些明星基金经理也在积极调研周大生,基金经理胡昕炜现身5月18日该公司现场调研会议的名单中。另外,胡昕炜还在6月1日分别调研了丽珠集团和皖能电力。
新能源方向受关注
尽管今年以来新能源板块不断遭遇调整,但公私募机构对储能、新能源车、光伏等方向依然关注。Wind数据显示,自5月以来,汇川技术在获得公私募的调研次数中均位列第一,分别被122家公募基金和73家私募基金调研。
汇川技术在调研中主要被提问关于“储能业务的产品和布局”“新能源汽车业务的收入”等问题。该公司表示,包括储能在内的能源管理是公司的战略业务,目前的业务主要集中在储能,产品以PCS和特种电源为主,并且正在探索以储能为基础,去延伸一些产品和业务模式。
工信部等五部门近日联合启动2023年新能源汽车下乡活动,旨在扩大汽车消费,促进农村地区新能源汽车推广应用等,这也使得不少关于新能源车、汽车电子消费板块的个股获密集调研。
某基金人士表示,从渗透率方面看,新能源汽车下乡有巨大潜力。新能源汽车下乡除了对整车消费利好之外,同时有望补齐充电基础设施的短板。此次五部门下发的通知也提到,各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局,推出充电优惠政策。
编辑/范辉
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