创业板指续创新低 房地产产业链逆势活跃
上海证券报 2023-06-07 08:06

装修装饰板块指数日K线图

A股三大指数6月6日震荡走低,沪指再度失守3200点,创业板指续创今年以来新低。截至收盘,上证综指报3195.34点,跌1.15%;深证成指报10773.45点,跌1.58%;创业板指跌2164.81点,跌1.69%。

昨日盘面上房地产产业链表现活跃,金科股份、京投发展涨停;液冷概念股盘初大涨,英特科技以20%幅度涨停;苹果概念股全线下跌,混合现实方向跌幅居前,清越科技20%幅度跌停,华兴源创接近跌停;电力股走势低迷,杭州热电跌停。

沪深两市全天成交额为9375亿元,较上个交易日放量627亿元。北向资金净流出10.77亿元,其中沪股通净买入5.19亿元,深股通净卖出15.96亿元。

地产产业链逆势活跃

经过一个交易日的休整,房地产及产业链昨日再度表现活跃,建筑材料、物业管理、家装建材等相关板块也纷纷走高。截至昨日收盘,金科股份、铁岭新城、京投发展、沙河股份、华立股份等涨停,华丽家族、城建发展、中交地产等涨幅居前。

港股市场地产股也同时上涨。截至昨日收盘,亚洲资源涨近20%,时代中国控股、中泛控股、天誉置业、金辉控股、融信中国、中梁控股、时代邻里、中国华星等涨逾10%。

国信证券分析称,经历了近两个月的基本面热度下行和板块单边下跌后,当前时点更应关注房地产板块超跌所带来的机会。当前,高频数据显示,近期房地产市场活跃度已有边际提升,销售低点、业绩低点均已过去,板块估值已非常具备性价比。

中银证券表示,近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策,地产政策维持宽松,销售有望获持续支撑。投资方向上,其建议关注:一是内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司;二是REITs 相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方;三是在行业大环境收缩的背景下,重要性提升的渠道公司。

液冷概念股走强

受三大运营商联合发布行业白皮书的提振,液冷概念股昨日迎来强势上涨。截至收盘,英特科技、英维克、佳力图涨停,高澜股份涨超10%,曙光数创、申菱环境、方盛股份等纷纷走高。

近日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通共同发布的《电信运营商液冷技术白皮书》提出,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。

国际数据公司IDC发布的最新报告显示,2022年中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元,同比增长189.9%。IDC预计,2022年至2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%,2027年市场规模将达到95亿美元。

A股市场上,产业链公司近期也透露其相关业务的布局进展。英特科技在投资平台上表示,公司生产的液冷散热器主要采用换热面积强化、直冷、扁平流道、紊流等技术,具有散热性能好、可靠性高的技术优点。公司液冷散热器产品已实现销售,但占比不高。

中科曙光在投资者互动平台回复称,子公司曙光数创以高效冷却技术为核心,为用户提供数据中心基础设施解决方案。公司一体化微模块数据中心产品、服务器液冷系统、液冷数据中心解决方案技术领先。

股比债更具有性价比

展望后市,光大证券表示,受海外风险扰动因素影响,短线A股市场或仍将是结构性行情,后市可重点关注政策支持驱动的局部机会。配置上,存量博弈下,“AI+”方向(游戏、传媒等)持续普涨的难度较大,预计后市会有分化,可谨慎博弈;短期重点关注前期超跌且政策持续发力的地产链(地产、建材、家电)与可选消费(酿酒、旅游、影视、医美等)。

国盛证券分析,A股目前处于底部区域,整体估值仍偏低,当前机会仍大于风险。另外,科创50ETF期权合约上市交易,对冲工具持续丰富将减少非理性波动,做空机制的引入也有利于大资金入场,长期利好资金面。

中原证券认为,当前市场风险偏好明显转向防御,未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面及外部因素的变化。

东吴证券首席经济学家、东吴香港副董事长陈李在东吴证券2023年中期策略会上表示,与债券相比,股票的性价比在提高,预计下半年有部分资金从债券转移到股票。股和债的性价比在发生变化,股债的平衡可能会向股倾斜,股票的吸引力在上升,只是目前还没有看到转化点。

行业选择方面,陈李看好一般消费和“一带一路”主题。看好“一带一路”主题的原因是其估值水平还处在较低位置,会吸引类固收资金。

编辑/樊宏伟

相关阅读
恒生指数创年内新高 A股地产产业链续涨
上海证券报 2024-05-17
创业板指收跌0.64% 低空经济板块逆市活跃
中新经纬 2024-03-21
新能源赛道持续回暖 煤炭股逆势活跃
上海证券报 2023-12-23
房地产板块逆势活跃 A股市场底部不断夯实
上海证券报 2023-12-16
A股分化创业板指涨0.58% 锂电池产业链个股活跃
中新经纬 2023-12-06
A股收低创业板指跌0.9% 短剧概念持续活跃
中新经纬 2023-12-04
创业板指再度失守2000点 新型工业化概念股持续强势
上海证券报 2023-09-27
创业板指下探险守2000点 两市逾3600股飘绿
中新经纬 2023-09-25
最新评论