朱少醒、刘格菘、劳杰男……多位百亿基金经理隐形重仓股现身
财联社 2023-03-12 09:44

随着上市公司年报的密集披露,朱少醒、刘格菘、劳杰男等多位明星基金经理的隐形重仓股陆续浮出水面,其中,绩优股被提前布局的现象不在少数。

3月11日,石化装备制造股兰石重装披露年报,朱少醒管理的富国天惠LOF入手该股;同期,富国天惠对此前的持仓个股阳光诺和继续加码。

刘格菘则在去年四季度继续对隐形重仓股华特达因“按兵不动”,同时,劳杰男管理的汇添富价值精选新进该股前十大流通股东行列。另外,还有3只社保基金组合也是该股的前十大流通股东,其中1只为新进,1只继续增持,另外一只则出现减持。

更早之前,刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益等2只产品的共同隐形重仓股天味食品也披露2022年报,不过,前述两只产品在去年末双双减持该股。

朱少醒入手兰石重装

兰石重装披露的2022年报显示,截至去年末,朱少醒管理的富国天惠LOF新进为该股前十大流通股东,排名第6,持股数量为500.53万股。

从该股已披露的机构投资者情况来看,截至去年末,除了富国基金,并无其他基金公司旗下公募产品布局该股。兰石重装也没有出现在富国天惠LOF2022年半年报、2021年年报当中。

为什么选择在去年末入手该股?朱少醒在该基金2022年报提到,彼时市场整体估值处于长周期中很有吸引力的位置,权益市场处在较好的风险收益区间。他们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。

偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。在他看来,此类企业,有更大的概率能在未来为投资者创造价值。

作为一家石化装备制造企业,兰石重装的主要业务包括:传统能源化工装备、新能源装备、工业智能装备以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。去年全年,该公司实现营收净利双增长。2022年全年营收达到49.8亿元,同比增长23.37%;归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元,同比上涨43.35%。

该公司近年转型发展步伐不止,2022年报显示,在新能源装备业务收入13.02亿元,同比增长171.70%,占营业收入比重达到26.15%,同比增加14.28个百分点。

除了业务转型以外,公司自身也正积极推进混改。兰石重装在2022年报表示,将通过混改、并购、战略合作、项目合作等实现业务、技术资源整合,进一步拓展环保领域产业链。

业绩表现亮眼的同时,兰石重装股价自去年底以来震荡上行,截至目前,年内涨超7%。国金证券则在近日首次给出该股“买入”评级。

继续加仓阳光诺和

CRO行业领先企业之一的阳光诺和昨日晚间披露的年报显示,公司2022年实现营收6.77亿元,同比增长37.06%;实现归母净利润1.56亿元,同比增长47.59%。前十大流通股东显示,富国天惠LOF继续增持该股。截至2022年末,持股数量为390.9万股,较去年三季度末增持了156.57万股。

早在2022年上半年,朱少醒已入手该股。彼时,富国天惠LOF2022年中报显示,该基金在2022年6月下旬出现3笔关于阳光诺和的大宗交易,总交易股数90万股,限售期6个月。截至2022年上半年末,合计持股数达到170.91万股。

在随后的2个季度,朱少醒继续加码该股。在阳光诺和的前十大流通股东中,富国天惠LOF从2022年上半年末的第四位,上升至2022年末的第二位。

而在富国天惠LOF的持股期间,阳光诺和整体股价走势震荡,曾在去年10月中旬触及近期低点70.43元,截至目前,该股最新股价为109.5元,从2022年6月底以来涨幅较小,为3.39%。

值得一提的是,看好该股的除了朱少醒,还有另一位百亿基金经理万民远。此前,万民远管理的融通健康产业披露2022年四季报,对阳光诺和的持股数量达到272.97万股,为该基金的第七大重仓股。从2022年一季度末新进该股后,万民远在随后三个季度陆续增持该股。

在去年四季报中,万民远认为,2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景。他表示,彼时,优质个股估值已有较高安全边际,已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公司戴维斯双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。

劳杰男新进华特达因,刘格菘按兵不动

作为刘格菘的隐形重仓股之一,华特达因也在昨日披露2022年报。截至去年末,刘格菘管理的广发双擎升级持有该股524.67万股,已连续4个季度持股数量不变。

同期,劳杰男管理的汇添富价值精选新进该股前十大流通股东行列,持股数量为267.13万股。除了两只公募产品以外,该股前十大流通股东还包括3只社保基金,其中,全国社保基金组合1103组合也在去年末入手该股,而全国社保基金17022组合继续增持该股。

华特达因在2022年报提到,该公司去年全年实现营收23.41亿元,同比增长15.49%,净利润5.27亿元,同比增长38.55%。作为公司主营业务,医药业务在去年实现收入20.41亿元,占主营收的八成以上。

而医药板块也是劳杰男在过去四季度关注方向之一。汇添富价值精选的2022年四季报提到,随着国内疫情管控的调整,以及对房地产态度的一定变化,可以看到对国内经济发展的重视度提到了前所未有的高度,中央经济工作会议也更加突出强调“稳增长、稳就业、稳物价”的重要性。

与之相应,该基金增加了稳增长以及与经济复苏相关性高的资产,特别是受益于疫后复苏的消费及医药类资产,是主要的增持方向。

彼时,刘格菘也对2023年的市场表现持乐观态度。在他看来,疫情对市场的扰动影响逐渐减弱,生活回归正常化,居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态,预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。

编辑/范辉

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