午评 | 沪指震荡跌0.12%,券商、半导体等板块走低,充电桩概念等活跃
证券时报 2023-02-27 12:34

27日早盘,两市股指盘中冲高回落,创业板指走势较为疲弱;两市半日成交约4700亿元,北向资金净卖出约18亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.12%报3263.38点,深成指跌0.49%,创业板指跌0.72%;两市合计成交4678亿元,北向资金净卖出18.23亿元。

盘面上看,券商、半导体、医药、汽车等板块走低,旅游餐饮、酿酒、煤炭等板块上扬,智能电网、特高压、充电桩、磷概念等走势活跃。

中信证券指出,年初以来,经济实现快速恢复,市场经历外资和内资接力,各主要指数涨幅明显。展望3月和二季度,我们认为经济快速恢复仍将持续,政策预期仍会上修,海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中,后续边际影响开始减弱,预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场,全面修复行情的第二波即将开启,建议把握黄金配置期,增配中大盘成长。首先,经济恢复正在途中,信心传导需要时间,复苏仍在早期,远未到担心政策力度和持续性的时候。其次,美联储加息预期在强劲就业和通胀数据披露后上修,市场迅速完成重定价,地缘扰动在近期密集发生,但投资者对后续可能的风险事件已有预期。最后,年初以来市场依次经历外资回补和活跃内资接力,预计后续主旋律是增量资金入场,大小风格分化程度已经达到阶段性高位,中大盘成长成为新洼地。

该机构表示,配置上,在两会窗口期建议继续坚守成长洼地,提高半导体和信创板块的配置优先级,战略性增配能源、科技、国防和农业“四大安全”领域,风格结构上更偏向中大盘成长。同时,还建议关注2023年业绩有较大同比改善空间的行业,如科技中的数字经济,医药中的中药、设备、耗材和器械,制造中的风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中家居、家电等后周期品类。另外,创新药或在今年接力CXO成为新的赛道型板块。(吴永芳)

编辑/田野

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