消费复苏叠加收储利好 北上资金大口“吃肉”
证券时报 2023-02-25 09:15

本周,北上资金终结了此前连续14周的净买入,净卖出41.25亿元。交投意愿急剧下降,本周五仅成交749亿元,创年内新低,不到高峰期的一半。分市场看,减持主要集中在深市,深股通净卖出66.07亿元,沪股通则获得24.82亿元净买入。

北上资金防御风格再占上风,本周净买入银行股逾13亿元,为加仓最多的行业;受猪肉收储利好影响,猪肉股本周获得北上资金近12亿元净买入;化工、钢铁两个行业也获得超10亿元净买入。火热的人工智能相关软硬件股则被大幅减持,电子行业被净卖出近26亿元,为本周减仓最多的行业,计算机行业也被净卖出逾5亿元。

上周末,国家发改委发布消息,近期生猪价格低位运行,猪粮比价低于5:1,处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间,拟于近日收储2万吨冻猪肉,并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。国家发改委表示,国家高度关注生猪市场价格变化,将继续加强生猪产能和价格调控,促进生猪市场平稳运行。

受此消息刺激,北上资金本周大幅增持猪肉股,净买入牧原股份近10亿元,为本周净买入最多的个股,合计增持逾1971万股,持仓由上周末1.48亿股增至1.67亿股,持股市值重上80亿元。

除北上资金大幅加仓外,牧原股份本周还公告称,于2月20日首次实施回购股份327.92万股,最高成交价为48.81元/股,最低成交价为47.96元/股,成交总额为1.59亿元。牧原股份去年底公告,拟使用自有资金10亿~20亿元回购股份。

牧原股份去年四季度业绩就开始大幅好转,早前预计2022年实现营业收入1220亿元~1270亿元,净利润120亿元~140亿元,同比增长73.82%~102.79%,要知道三季报时,牧原股份才盈利约15亿元。

温氏股份、新希望、天邦食品3家上市猪企亦预计2022年度业绩减亏或扭亏为盈。温氏股份本周获得北上资金7888万元净买入,增持逾403万股;新希望获得逾5453万元净买入,增持超407万股;天邦食品获得5298万元净买入,增持逾866万股。

甚至陷于巨亏超百亿元,已资不抵债的正邦科技本周都获得北上资金1863万元净买入,增持512万股。

西部证券表示,节后随着复工复产持续推进,居民出行、消费不断复苏,下游需求明显提升,有效拉动生猪价格回升。猪肉收储工作的展开大幅提振了市场对猪价上行的信心,将进一步推升猪价。

北上资金在大口“吃肉”的同时,开始兑现涨势已高的热门人工智能相关个股。净卖出汉得信息1.35亿元,减持1189万股,占流通股本的1.44%,持股骤降近一半,创年内新低。

此前,汉得信息在互动平台表示,公司加入百度文心一言生态圈,并成为百度文心一言首批先行体验官。通过融合百度领先的智能对话技术成果,双方将携手推进B端人工智能深入应用,致力于帮助客户更彻底地实现数字化转型。

通富微电也多次在互动平台表示,有涉及人工智能相关产品的封装测试业务;CPO(中央处理器)项目正处于前期技术调研阶段;可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet(芯粒)封测解决方案。北上资金本周净卖出通富微电4.07亿元,减持1840万股,占流通股本的1.38%,减仓幅度超过43%。

另外,财富趋势也被北上资金减持超过流通股本1%的股份,东方国信、鸿合科技等个股持仓也降低50%以上,还净卖出中国软件、长电科技等超亿元。

编辑/樊宏伟

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