土耳其地震“余波”:股市两次熔断,里拉触及历史新低
第一财经 2023-02-08 17:24

土耳其突如其来的连续地震已“蔓延”至其国内金融市场。

在周一收跌1.35%且盘中一度大跌4%后,周二(7日),土耳其股市更是连续两次触发熔断机制:北京时间17时13分,土耳其股市伊斯坦布尔100指数盘中暴跌超过5%,触发第一次熔断。30分钟恢复交易后,延续下跌走势,18:05左右跌幅扩大至超7%,触发二次熔断。

土耳其汇市同样受到冲击。美元对里拉周一一度升至18.85的历史新高,里拉汇率周二继续位于历史低位附近。今日亚太交易时段,美元对里拉报18.8378,里拉反弹乏力。债市方面,10年期土耳其国债收益率今日亚太交易时段进一步攀升至11.735%,直逼三个月来的最高水平。

此前土耳其金融市场已受到高通胀、地缘政治局势等影响,此次地震增加了金融市场面临的不确定性。由于土耳其央行长期维持货币宽松政策,该国物价恢复正常的进度要远慢于其他新兴市场国家。据土耳其统计局最新的数据,该国1月CPI年率已经回落到近10个月来的最低水平,但仍录得57.68%的高位。德国商业银行外汇分析师Tatha Ghose称,“最新的CPI数据结果有点令人震惊,再度引发了里拉的波动”。

此外,土耳其总统办公室此前称,该国大选将于今年5月14日举行,较原计划提早一个月。因而,对于埃尔多安而言,如何完成这场地震的善后救援工作也是一场考验。In Touch Capital Markets高级外汇分析师Piotr Matys认为,土耳其南部爆发的地震对大选无疑是一个意料外的不确定性因素。

除了地震,美国上周公布的意外强劲的非农就业数据,也令包括土耳其在内的新兴市场整体上再度承压。隔夜,美联储主席鲍威尔在最新的讲话中提到,就业强劲环境下,需进一步加息。此前,市场预期美联储即将暂缓加息。受此预期提振,新兴市场股债汇2023开年均走势强劲,投资者在年初以接近创纪录的速度涌入新兴市场的股票和债券,新兴市场债券1月录得十多年来的最大涨幅。

而眼下,美联储态度的微妙改变,叠加印度阿达尼集团开年被看空持续暴跌等因素,导致此前一致看好新兴市场走势的华尔街,态度开始转变。

全球最大的公开上市对冲基金英仕曼集团认为,新兴市场将迎来抛售。英仕曼新兴市场债务策略主管Guillermo Osses周二称:“我们预计未来两个月内,新兴市场将出现抛售。投资者此前增加了风险敞口,大部分反弹可能已发生。当流动性状况转向时,他们会发现自己过度做多了估值已经非常高的风险资产。这就是我们认为新兴市场会遭到大幅抛售的理由。”

稍早,高盛和摩根大通也对新兴市场开年涨势表达了忧虑。以Jonny Goulden为首的摩根大通分析师表示:“短期我们反对追高的主要原因是新兴市场资产上涨速度过快,短期内保持谨慎是有必要的。”高盛投资组合管理团队在研报中称:“对于去年面临严重压力的一部分新兴市场来说,宏观环境并未发生巨大的变化。因而,目前还不是可以不加选择地买入新兴市场资产的时候。”

编辑/樊宏伟

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