震撼了华尔街的美股散户,真的赚到钱了吗?
国际金融报 2022-01-17 21:21

去年的散户“逼空”事件,让华尔街的机构们放下了高傲,也就此提高了警惕。

当地时间1月16日,《华尔街日报》报道称,去年,大量的Day Traders(日内交易者)颠覆了美股市场,让不少华尔街巨鳄见证了散户团结的力量。

这些“日内交易者”大多为业余散户,追求赚快钱,有时甚至孤注一掷,

为防止出现下一次“逼空”事件,许多华尔街对冲基金和资产管理公司正在追踪散户交易的主要平台,通过观察用户的在线留言,寻找散户们下一步投资目标。

散户动向受到关注

去年的散户逼空大战至今仍历历在目。以GameStop、AMC为代表的垃圾股,受到散户抱团买入之后,股价大涨,给华尔街对冲基金和做空机构造成巨大损失。为了吸取教训,一些投资机构开始监控散户的行动。

彭博一项调查显示,目前在美国,大约85%的对冲基金和42%的资产管理公司正在追踪散户的动态留言。摩根大通在去年9月推出了一项新产品,旨在抓取散户可能买卖哪些证券的信息数据,以及散户们在社交媒体上正在讨论哪些板块和股票。摩根大通表示,约有50位大型对冲基金经理正在测试该产品,摩根大通的股票交易员也在使用此产品来进行风险管理。

摩根大通现金股票交易全球联席主管Chris Berthe表示:“如果是专业投资者,就不能忽视散户交易的资金流”,“这是一个全新的投资者阶层”。

“日交散户”地位的转变也说明了现有投资格局的变化,这一转变在疫情之后开始显山露水,数百万美国人开启了居家办公模式。在诸如“罗宾汉”等交易门槛极低的网络软件的诱惑之下,散户蜂拥而至。据JMP Securities估计,在2021年,有1500万美国人注册了线上交易的账户。

除了股票市场,加密货币去年也是大热的投资领域。狗狗币在过去一年中上涨了1900%以上,一夜暴富的故事层出不穷;非同质化代币(NFT)市场也出现了爆炸式的增长态势。分析师预计,2022年,这些领域也会被日交散户重点关注。

赔的多赚的少

咨询公司Vanda Research的研究显示,2021年,美国散户净购买了2920亿美元的美国股票和基金,是2019年的7倍多。2022年,这一数字还将继续增长。

摩根大通预计,在过去18个月中,散户占每日交易活动量的1/3以上,达到高峰日交易股票的近40%。

“日交散户”的力量壮大了,是否意味着这个群体一夜暴富的机会变多了?

答案是否定的。分析师称,许多新手散户赔钱,一些人在“不了解自己在做什么的情况下”就负债了,许多业余投资者在涨势接近顶峰时凑热闹,结果迎来暴跌。

分析师预计,今年美国股市的前路将更加坎坷。一些基金经理认为,任何长期波动都可能将散户赶出市场,有些人也将现下的形势与上世纪90年代后期的美国股市做类比,当时散户们蜂拥而至,之后便在互联网泡沫的至暗时刻黯然离场。(周秭沫)

编辑/田野

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