北京青年报
多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三 有的产品却面临清盘风险
每日经济新闻 2024-05-18 09:12

近期,市场持续反弹,不少基金的业绩也在持续攀升。值得注意的是,多只成立不满一年的次新基金,冲到了各分类业绩排行榜的前三,比如普通股票型的万家周期驱动,被动指数型的永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、偏股混合型的景顺长城周期优选等。

不过记者注意到,这些业绩排名靠前的基金中,竟有产品出现了清盘风险。今日,鹏华基金公告称,鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能出现触发《基金合同》终止的情形,资料显示,该产品成立还不到一年,今年以来的收益接近10%,在所有FOF产品中排在第三。

多只成立不满一年的基金冲上分类业绩榜前三

近期,不管是A股市场还是港股市场,都有着比较不错的表现,尤其是港股市场的涨幅更为抢眼。

随着市场持续反弹,不少基金的净值也在节节攀升,截至5月15日,今年以来普通股票型基金业绩排名靠前的是万家周期驱动、嘉实资源精选、广发资源优选,收益均超过24%。

再看被动指数型基金,业绩排名靠前的是永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、博时国证龙头家电ETF和西藏东财国证龙头家电,今年以来的收益都超26%。

另外,在偏股混合型基金方面,今年以来业绩排名靠前的是南方发展机遇一年持有、博时成长精选和景顺长城周期优选,今年以来的收益都超29%。

值得一提的是,这些目前冲在前面的基金,有不少是成立时间不满一年的次新基金,比如目前冲到普通股票型基金第一名的万家周期驱动,成立于去年10月31日,是一只成立时间不满一年的迷你基金,截至一季度末的规模不到2000万元。

此外,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF成立于去年的10月24日,景顺长城周期优选成立于去年的8月29日,也都是未满一年。

如果进一步扩大到其他类型基金,还可以发现冲到灵活配置型基金业绩前三的万家双引擎C,是去年12月新增设的份额,冲到FOF产品业绩前三的鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF),成立于去年10月31日。

业绩靠前的产品面临清盘风险

不过,也不是所有的次新基金都能有类似的表现,有的产品反而是快速走向清盘,甚至上述业绩排名靠前的基金中,有的竟也面临着清盘的风险。

先看成立于今年1月份的景顺长城环交所碳中和指数基金,成立时的规模接近6亿元,但在4月10日时该基金就已经公告,截至2024年4月9日,基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。

而截至2024年5月10日日终,该基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,触发《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》自动终止。

从该基金一季报来看,A类份额被赎回超3.2亿份,C类份额被赎回超2.8亿份。

此外,鹏华基金今日公告称,鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能出现触发《基金合同》终止的情形。

公开资料显示,该产品成立于去年10月31日,距今不到一年,今年以来的收益接近10%,在所有FOF产品中排在第三。

虽然业绩排名靠前,不过截至2024年05月13日,该基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元,若基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,基金管理人将终止基金合同并进入基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会审议。

可以预见,如果该基金规模持续低于5000万元,最终也会无奈清盘,不过目前距离连续50个工作日还有些日子,也不排除还能“抢救”一下。

编辑/范辉

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