北京青年报
2023年末信托资产规模逼近24万亿元 连续7个季度保持正增长
证券日报 2024-05-16 09:48

日前,中国信托业协会发布2023年四季度末信托公司主要业务数据。数据显示,截至2023年末,信托资产规模余额为23.92万亿元,较上年同期增加2.79万亿元,同比增幅为13.17%,已连续7个季度保持正增长。

从经营业绩来看,2023年信托业经营收入、净利润止跌企稳。截至2023年末,信托业经营收入为863.61亿元,同比增速为2.96%;净利润为423.73亿元,剔除特殊情况后,较上年小幅增长约2.29%。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示,2023年,面对复杂多变的外部环境和行业调整的压力,信托业积极响应国家宏观调控政策,紧密围绕服务实体经济的核心任务,不断优化资产结构,加强风险管理,推动业务创新,实现了行业的健康稳定增长。

信托业营收、净利止跌回升

经营业绩逐步企稳

近几年来,信托行业转型持续深入,在“稳字当头、稳中求进”工作总基调下,2023年四季度信托资产规模延续了持续回升的发展趋势,产品结构也得到了优化。

资产规模方面,数据显示,截至2023年四季度末,信托资产规模余额为23.92万亿元,较9月末增加1.28万亿元,环比增幅为5.65%,较上年同期增加2.79万亿元,同比增幅为13.17%,较三季度末大幅增长5.7个百分点。

曾刚分析称,2022年二季度以来,信托资产规模开始企稳回升,同比增速逆转为正,到2023年末已连续7个季度保持正增长,且增速有逐步加快的趋势,反映了信托业在资管新规以来的转型工作已取得了明显的成效。

从资金来源看,截至2023年四季度末,集合资金信托规模为13.52万亿元,占比达到56.5%;单一资金信托规模为3.86万亿元,较2023年三季度末减少1.05万亿元,环比减少2.64%,占比为16.12%;管理财产信托规模6.55万亿元,较2023年9月末增加3498亿元,环比增长5.64%,占比27.37%。

经营业绩方面,截至2023年四季度末,信托业经营收入为863.61亿元,较上年同期增加24.82亿元,同比增速为2.96%;净利润为423.73亿元,较上年同期增加61.3亿元,剔除特殊情况(如因信托公司股权转让产生的一次性收入和利润等)后,2023年信托公司整体利润较上年小幅增长约2.29%。

“总体上看,在2023年,信托业经营收入和净利润都实现了止跌回升,整体经营业绩逐步企稳。”曾刚表示。

具体来看,根据52家信托公司披露的年报信息,信托公司营业收入的平均数为18.25亿元,较2022年下降3.75%。如果剔除合并口径的样本和特殊数据,平均数为12.62亿元,较2022年下降3.76%,下降幅度较2022年有所收窄。52家披露信息的信托公司中,2023年有28家信托公司营业收入实现增长,占比为53.85%;有25家信托公司净利润实现正增长,占比为48.08%。

大力发展标品信托

证券投资信托规模大增

资管新规实施以来,信托公司根据“业务三分类”的通知要求,大力发展标品信托,培育金融市场投资能力,投向证券市场、金融机构的规模和占比持续提升。

信托公司作为机构投资者积极参与资本市场,主动把握金融市场投资机遇,培育专业化的资产管理能力,大力开拓资产管理信托业务。

数据显示,截至2023年四季度末,资金信托总规模达到17.38万亿元,较三季度末增加约9300亿元,环比增速5.66%;较2022年同期增加2.24万亿元,同比大幅增长15.59%。

从资金信托投向结构来看,投向证券市场(含股票、基金、债券)规模合计为6.6万亿元,较三季度末增加8536亿元,环比增速14.85%,合计占比38%,环比上升3个百分点;与2022年四季度末相比,规模增长2.25万亿元,同比增速高达51.52%,占比则提升近10个百分点。

截至2023年四季度末,信托资产投向金融机构的规模为2.37万亿元,较三季度末增加约1331亿元,环比增速为5.95%,占比13.64%,与三季度末基本持平。与2022年同期相比,规模增加约3575亿元,同比快速增长17.76%,占比小幅提升约0.2个百分点。

从证券投资信托的配置类型来看,2023年四季度末,组合投资占比为71.62%,较三季度末上升2.08个百分点,占比25.40%,较三季度末下降1.47个百分点。

曾刚分析称,总体上看,信托公司专业化的资产配置能力逐步增强。从证券投资信托的合作方式来看,私募基金(特别是私募债券基金)和银信合作是信托公司开展外部合作最重要的两类渠道,信托公司服务和融入大资管的合作生态获得进一步培育。

“展望未来,信托行业的发展将更加注重质量与效益的平衡,通过业务创新、服务升级、风险控制和监管适应等多维度的努力,实现健康、可持续的发展。”他进一步表示,这不仅需要信托公司自身的积极探索和转型,也需要监管政策的引导和市场环境的支持。随着信托业务转型的不断深入,信托行业有望在服务实体经济、促进社会和谐、推动金融创新等方面发挥更加重要的作用。

编辑/范辉

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