A股三大指数大幅反弹,市场迎来久违上涨。
消息面上,三大利好齐发,首先是依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结。其次是中央汇金表示,将加大增持力度、扩大增持规模。第三是严厉打击操纵市场恶意做空。
节前交易日所剩无几,到底是持股还是持币过节?近八成私募给出了同样的答案。
汇金、证监会密集发声,带动市场反弹
回顾今日市场强劲反弹,主要源于盘前、盘中三大利好。
证监会表示,首先暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;其次是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;第三是将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为。
第二个利好是,日前中央汇金发布公告称,充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。另外证监会也表示,坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度的同时,将引导公募、私募、证券、社保、保险、年金基金等各类机构投资者更大力度入市,为A股市场引入更多增量资金。
第三大利好,证监会是会同公安部,严厉打击操纵市场恶意做空案件。
有私募人士认为,恐慌情绪和爆仓盘,现在已基本消除。后市应关注交易量情况,如果不放量拉升说明偏向脉冲式的反弹;如果成交量持续性放大,则可能有更大行情。
持股还是持币?近80%私募这样选
马上进入春节长假,到底持股还是持币过节?
私募排排网调查结果显示,78.95%的私募建议持股过节,其中47.37%的私募建议满仓过节,31.58%的私募建议中等仓位过节。不少私募认为,虽然短期上涨动力不足,但当前市场有估值和政策支撑,适合逢低布局。
中睿合银研究总监杨子宜就告诉记者,市场跌幅确实已经较大,长期机会逐步显现,我们也会结合核心要素的变化,更加灵活变化仓位参与市场。我们认为市场短期在连续下跌后,肯定会有情绪性的反弹机会。优美利投资总经理贺金龙告诉记者,今年来A股处于较弱势行情,在利空因素逐渐小于利好因素的行情下,分布式结构化配置持股过节,对于把握轮动行情则会更主动。
不过,也有21.05%的私募建议持币过节,仓位控制在五成以下。这些私募认为,国内国外仍具备较多不确定性,同时最近的市场不理性的声音和波动较大,因此建议谨慎对待。
鼎呈投资总经理毛宇告诉记者,中央汇金对于维护资本市场稳定的公告向市场注入了极大信心,随着场内资金快速出清,多空力量对比转变,短期市场超跌反弹。我们认为,这段时间市场经历了剧烈调整,进一步释放了风险,待风险出清市场企稳后,行情才有可能逐步展开。
富荣基金也告诉记者,趋势上看仍处于底部震荡区间,上周融资余额减少幅度已接近2022年4月底的数值,从筹码出清角度看已进入情绪宣泄的中后期。我们认为待悲观情绪宣泄后,中期底部区间或将出现。
“春节后大概率有红包行情”
私募排排网调查结果显示,55.00%的私募认为春节后会有开门红行情。
明泽投资研究总监助理陈实告诉记者,当前是比较好的布局节点,随时可能会在政策刺激、情绪好转等催化下迎来反转,持股过节胜率更高。
青岛安值投资董事长于超认为,护盘资金从过去只做上证50延伸到创业板相关权重标的,范围扩散到中小盘,效果要好于只做权重板块,今日这种风格有所延续,市场情绪有所恢复。
对于节后行情,畅力资产董事长宝晓辉告诉记者:“我认为会震荡前进,近期A股市场的波动是不理智的。目前这个点位市场整体被低估,不存在较大风险,相反有很多优质标的处于超跌区间,有望在后续给到投资者良好的投资回报。”
“在这个点位进行加仓,原则上不会存在太大的风险波动。我对2024年充满信心。”
优美利投资总经理贺金龙告诉记者,在利空因素逐渐小于利好因素的行情下,分布式结构化配置持股过节,对于把握轮动行情则会更主动。低估值未必会是上涨的原因,但提供了更高的安全边际和更低的下行空间。
底部区域加大调研,机构盯上这些个股
或是为超跌反弹作准备,机构在2024开年以来保持了相对较高的调研频率。
Choice数据显示,近一月来机构调研数据大幅增长,调研次数22319次,较前期增加了2691次。从上市公司家数来看,近一月来,合计836家公司接待了机构的调研。
行业分布来看,计算机软件行业成为1月调研热度最高行业,其后是通用设备和医疗器械行业,第四是半导体行业。百亿私募是调研机构中的一股重要力量,由于其具备较强的投研能力,因此调研动向也备受市场关注。
1月1日到2月5日,私募机构合计参加了3174次调研活动,合计调研了3846家上市公司。百亿私募淡水泉位居私募调研的榜首,调研个股数达到65只。
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