北京青年报
新能源和科技两大赛道率先回暖 中小基金净值“一马当先”
上海证券报 2024-01-20 14:14

A股市场持续震荡,结构性行情愈发突出。1月18日,A股创下阶段性低点后快速反弹,上证指数、深证成指和创业板指在大资金推动下走出深V走势,权益类基金净值也明显“回血”。而新能源和科技板块的“异军突起”能否演变成后市反弹主力,成为当前市场的一大看点。

Choice统计数据显示,1月18日,普通股票型基金和偏股混合型基金净值平均上涨约0.7个百分点,部分持仓较为集中的中小基金的净值表现更是“一马当先”。统计数据显示,1月18日有6只主动型权益类基金单日涨幅超过5%,其中,除了国融融盛龙头严选混合截至去年三季度末规模在10亿元左右,其余几只基金的最新规模均在2亿元以下,其中有两只在1亿元以下。

新能源和科技两大赛道成为反弹先锋,这一趋势从指数基金的表现中看得更明显。同源统计数据显示,1月18日,多只光伏ETF涨幅超过4%,在各板块中表现突出;除了光伏ETF之外,还有几只通信ETF的单日净值涨幅也超过3%,结构性优势十分显著。

中信建投研报认为,虽然近期市场震荡回调,但积极因素持续累积,若后续积极政策信号如期释放,则可按照股价反馈悲观预期、基本面逻辑边际改善等维度筛选反弹方向。在申万二级行业板块中,符合条件的首先就是新能源,包括能源金属、电池、光伏等。事实上,去年底以来,光伏板块在市场整体调整氛围中异动频频。截至2024年1月19日收盘,光伏龙头阳光电源、通威股份从去年12月19日以来分别上涨了16.86%和16.22%,同期锂矿龙头天齐锂业、中矿资源则分别上涨了8.81%和9.35%。

国投瑞银新能源混合基金经理施成在四季报中表示,其所投资的领域正在逐渐寻找盈利底部。“以新能源为代表的成长行业,在经历了2022年和2023年的价值重估后,整体市场情绪和预期均处于低点,看好2024年至2025年板块中能够兑现成长性公司的股价表现。”

以AI为代表的科技领域更是一众公募基金经理看好的方向。嘉实基金基金经理王贵重近期重申了对科技股的重视。他表示,2023年走势先扬后抑的AI方向在下半年调整后已经到了偏低位置,互联网板块在经历了长期调整之后,当前整体预期极低。对于半导体行业,王贵重则表示,中国芯片科技已有重大突破,预计后续还将持续突破。

长盛基金副总经理郭堃认为,略显漫长的左侧期渐渐过去,全球库存拐点将至。更重要的是,以AI为代表的创新产业在让梦想照进现实的同时,也使越来越多的行业从中获益。从上游的光模块、IC芯片、PCB等核心元器件,到中游的云端服务器整机及人工智能电脑、人工智能手机、机器人等端侧硬件,再到下游各类基于AI开发的软件应用,这些行业正陆续迈向合力向上的第三阶段。

编辑/樊宏伟

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