北京青年报
债务上限谈判现波折,美股收跌,鲍威尔称无需加息至此前预期高位
第一财经 2023-05-20 11:00

投资者关注美国债务上限谈判进展以及美联储主席鲍威尔发言,美股高开低走。截至收盘,道指下跌109.28点,跌幅0.33%,报33426.63点;标普500指数微跌6.07点或0.14%,报4191.98点;纳指收于12657.90点,下跌30.94点,跌幅为0.24%。

总结一周,三大股指均实现上涨,标普500指数累计上扬1.7%,纳指上涨3.0%,两者均录得3月以来的最大单周涨幅,道指周涨0.4%。

金融机构B. Riley Financial首席市场策略师霍根(Art Hogan)表示,市场度过了具有建设性的一周,周五早盘交易良好,这很大程度上源于围绕债务上限谈判的乐观情绪,临近周末,由于谈判前景存在不确定性,市场出现一些抛售。

美国银行援引数据供应商EPFR Global的数据,截至17日的一周,投资者从全球股票基金撤出资金77亿美元,美股基金更是连续第五周录得资金净流出,货币基金则净流入251亿美元资金,债券基金净流入金额为56亿美元。该行首席投资策略师哈奈特(Michael Hartnett)表示,60/40股债投资组合今年以来的回报高达28%,创1995年以来的最佳表现,他还表示,投资者对成长股的偏好要高于价值股,人工智能领域目前存在一定泡沫。

板块方面,非必需消费品和金融股领跌大盘,高盛下跌1.0%,涵盖标普500指数中区域银行板块的SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)跌幅为1.8%。

外媒引述知情人士透露,财长耶伦周四与大型银行CEO会面时表示,随着银行业继续走出危机,进行更多的银行合并可能是有必要的。她还对美国多元化的银行体系表达了信心,称尽管经历近期风波,银行系统仍然稳固。出席会议的包括摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)、花旗银行CEO范洁恩(Jane Fraser)等银行高管。

债务谈判再现波折

投资者憧憬两党于下周达成债务上限协议,避免有史以来的首次违约,不过谈判过程并不顺利,周五在国会山举行的磋商突然中止。美国共和党债务上限谈判代表格雷夫斯(Garret Graves)称,除非对方愿意进行合理讨论,并朝着正确的方向推进,否则不会重启谈判。白宫则表示,预算谈判将会非常困难,因双方存在实质性分歧。两党会在周五晚重回谈判桌。

全球最大对冲基金桥水创始人达利欧并不预期美国将会违约,此前一日,他在社交媒体发文称,议员们很有可能继续提高债务上限,但此举并非长期解决方案。“国会和总统们历来一再提高债务上限,此次很有可能采取同样措施,这就意味着并未有效抑制债务增长,终将导致灾难性的金融崩溃。”他还表示,数年来美国一直在融资举债、透支收入,这是不可持续的。

鲍威尔释放鸽派信号

同日,美联储主席鲍威尔在出席一个货币政策会议时重申,当前通胀仍然过高,承诺美联储将坚定不移地致力于实现降低通胀的目标,不达目标将造成更大伤害。就银行业动荡,他表示,金融稳定工具有助稳定形势,另一方面,事态发展导致信贷条件收紧,可能对经济、就业和通胀造成压力。“银行业压力可能意味着无需继续加息至此前预期高位来抑制通胀。”鲍威尔说。

同一场合,前美联储主席、诺奖得主伯南克认为,近期的银行业危机在很多方面都不同于2008年他任美联储主席时爆发的全球金融危机。他表示,借款人状况比2008年时更加健康,这降低了信贷紧缩带来的经济风险。

编辑/樊宏伟

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