北京青年报
桥水Q4几近清仓苹果和微软 贝莱德却全线加仓大型科技股
财联社 2023-02-14 09:10

美东时间周一(2月13日),知名对冲基金桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至去年四季度末的持仓情况(13F)。

(来源:SEC)

文件显示,截至2022年12月31日,桥水整体美股持仓规模为183.2亿美元,较上一季度的197.55亿美元进一步下滑。

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q4持仓中,共增持265个标的,减持457个标的,新进87个标的,清仓133个标的。

桥水Q4十大重仓股集中度较上一季度的32.02%略上升至32.29%,宝洁被进一步减持,不再是桥水头号重仓股,标普500指数ETF(IVV)晋升榜首,该股也是桥水Q4增持最多的标的。

除了宝洁之外,强生、沃尔玛和百事可乐Q4均被减持,这四家公司位列桥水Q4减仓规模前五。

(桥水基金Q4持仓前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

(桥水基金Q4前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

(桥水基金Q4前五大减仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

桥水Q4重点增持了金融股,包括美国银行、高盛和富国银行等。在该基金新建的87个标的中,摩根大通、花旗和贝莱德跻身前五。

中概股方面,理想汽车是桥水Q4减仓最多的标的,减持比例高达46%,拼多多、爱奇艺和蔚来的减持比例也接近30%。

此外,桥水Q4还减持了一众美股科技巨头,微软和苹果几乎被清仓,二者的减持比例均高达94%,谷歌和Meta的减持比例则分别为49%和35%。在芯片股方面,桥水Q4清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

贝莱德Q4全线加仓大型科技股

值得一提的是,和桥水相反,全球规模最大的资管集团之一的贝莱德Q4全线增持了美股市值最大的五只科技股和特斯拉。贝莱德Q4增持规模最大的标的当属微软和苹果,分别加仓了约1320万股和近900万股。

贝莱德提交的13F文件显示,其去年Q4持仓总市值重返3万亿美元上方,至3.192万亿美元,前十大持仓个股市值占比为17.16%。

贝莱德Q4增持3692个标的,减持1476个标的,减仓167个标的,清仓271个标的。

除了大举增持科技股外,贝莱德Q4值得关注的操作包括加仓144万股哔哩哔哩(增持比例近600%),小鹏汽车和理想汽车几乎被清仓,分别减仓1936万股和2688万股。

编辑/范辉

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