北京青年报
私募仓位有所下降 连续两月增持医药板块
上海证券报 2022-04-18 08:30

在3月份的震荡行情中,私募仓位整体有所下降。最新数据显示,截至3月底,私募平均股票仓位为58.93%,较上月末下降了10.18个百分点。从行业配置看,私募连续两个月加仓医药板块。

一季度股票策略平均跌幅11.39%

华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,截至3月末,股票持仓超过五成的成分基金占比67.52%,较2月末下降了11.58%个百分点。

“多数私募产品存在预警线和止损线,即产品净值回撤到一定幅度后要强制止损。3月上旬的快速调整使私募产品净值纷纷下跌,很多私募产品被迫降仓至一两成。”沪上某私募基金经理透露。

私募排排网最新数据显示,今年一季度,纳入统计的28371只私募基金整体收益率为-7.56%,亏损的私募基金数量占比74%。其中,股票策略平均跌幅更是高达11.39%,亏损的私募基金数量占比超过八成。

关注材料和医药生物板块

从调仓方向来看,私募近两个月关注材料和医药生物板块。

数据显示,3月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为材料,制药、生物科技与生命科学,以及半导体与半导体生产设备,增幅分别为0.56%、0.47%和0.42%;减仓幅度最大的三个行业为软件与服务、资本货物以及技术硬件与设备,幅度分别为2.33%、2.32%和1.55%。

值得注意的是,私募已经连续两个月增持医药板块。历史数据显示,2月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的一个行业为制药、生物科技与生命科学,增幅为2.21%。

沪上某百亿级私募坦言:“医药板块中的很多公司从2021年2月份就开始调整,调整幅度和时间均比较充分,部分企业的长期增长空间仍然比较大。因此,近期公司仓位没有变化,但调整了组合结构,降低了新能源和TMT板块的配置,增加了医药和房地产板块配置,目前医药板块配置比例最高。”

近期,百亿级私募对医药板块的关注度显著提升。其中,迈瑞医疗成为21家百亿级私募关注度最高个股。

聚鸣投资创始人刘晓龙表示:“当前医药行业拥有‘逆向反转+成长’的机会。具体到细分赛道,过往3年上市的创新药公司、积累了大量现金的仿制药转型创新药的公司、国产业务占比较低的医药器械企业值得关注,而CXO和医疗服务行业目前估值仍不算便宜。”

丹书铁券基金经理陈俊涛说:“经过调整之后,生物医药板块存在相对较好的机会。在人口老龄化程度不断加深的背景下,对于部分创新药企业来讲,未来需求是确定的,可关注目前跌得较多的创新药企业。”

来源/上海证券报

编辑/樊宏伟

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