北京青年报
还记得6只战略配售基金吗? 3年期满,最少的只赚了10.55%
每日经济新闻 2021-07-03 21:02

2018年7月5日成立的6只战略配售基金,转眼即将届满3年,投资者也开始可以选择赎回了。记者注意到,3年时间,这6只备受争议的基金,回报最高的为24.53%,而最低的仅有10.55%。

此外,随着3年期满,根据基金合同规定,这几只基金将进行转型,而在正式转型之前,还有不到1个月的转型过渡期,过渡期间,将只接受基金份额的赎回,不接受基金份额的申购。

3年,最多赚24.53%,最少只有10.55%

犹记得3年前,6只战略配售基金开售时,声势浩大,多少投资者冲着能够间接参与CDR、独角兽企业的投资而来,最终的募集金额也超过千亿。

但是成立之后,不仅与此前的预期差别巨大,这几只基金还一直维持低权益仓位运作,直接变成了偏债型基金,投资者的质疑也随之而来。

从业绩表现来看,wind数据显示,截至2021年7月3日,汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。

即使是只拿业绩比较基准来看,这几只基金都是妥妥的跑输,更不用说与其它偏股型基金做对比,这几年的权益市场表现有目共睹,而这几家大公司旗下的权益基金,也有着不错的表现,但作为战略配售基金,却表现得甚至不如一些二级债基。

有投资者也感慨道:“虽然说都实现了正收益,但是与当时宣传的相差太大,收益与不少权益基金也是无法比,这3年的体验可以说并不好。”

记者也注意到,虽然这几只基金可以从场外转到场内进行交易,但是由于场内长期为折价的状态,再加上操作上的便利性不足,很多投资者选择了“就地卧倒”。

定期报告数据显示,截至今年一季度末,招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售、汇添富战略配售、嘉实战略配售、华夏战略配售的规模分别290.50亿元、283.99亿元、209.67亿元、178.23亿元、146.49亿元和127.27亿元。

8月3日起转型为其它基金

对于这些基金为何一直维持低权益仓位运作,一直以来是大家热议的焦点,毕竟在市场上,几百亿的权益基金并不少见。记者也曾向其中一位基金经理了解,不过该基金经理表示,具体原因不便多说。

而随着三年届满,这些基金也开始可以赎回了,记者从身边参与了这几只基金的投资者中获悉,已经可以在基金公司的持仓页面中提交赎回申请。

另据转型相关安排,基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,接受场内、场外基金份额的赎回申请,不接受场内、场外基金份额的申购(含定期定额申购)申请,转托管业务及场内基金份额的二级市场交易正常办理。

而在过渡期结束后,若基金份额持有人未选择赎回,则将自8月3日起转为转型后的基金份额。具体各只战略配售基金转型后的基金名称如下:

数据来源:记者统计

值得注意的是,转型后,基金的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,投资者如果打算继续持有的话,那么对于转型后的基金需进一步了解,其中最大的变化肯定是来自于运作方式,特别是权益仓位很可能发生明显改变。

从转型前后的业绩比较基准来看,也能看出有明显不同,记者进一步梳理转型后的各只基金业绩比较基准,供投资者参考。具体如下:

数据来源:记者统计

来源/每日经济新闻

编辑/樊宏伟

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