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15楼财经 | 5只蚂蚁战配基金联合声明:自11月23日拟安排一个月退出选择期
北京青年报客户端 2020-11-11 10:07

11月11日,5只蚂蚁战略基金的管理公司汇添富、易方达、鹏华、华夏、中欧联合蚂蚁基金发布声明,拟为5只封闭基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,并免除基金管理费、托管费及销售费用。

公告称,5家基金管理人经与基金托管人及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司协商一致,拟为5只创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,以更好地满足投资者流动性安排的需要。

对于后续处理方案,声明显示:5只创新未来基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用,持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额,并自动赎回退出。

持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请,之后,不在接受转为B类份额的申请,B类份额注销。未选择退出的持有人将继续持有原份额。

对所有创新未来基金基金份额持有人免除基金成立以来至2020年12月22日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用。

11月3日晚间,上交所公告称,暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。当时,关于蚂蚁战略配售基金后续处理,支付宝客服回应表示,因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划,本基金中原计划战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立,基金运作不受影响。按照基金封闭期的运作管理要求,投资者无法提前退回资金。后续如有任何更新,基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露。

此前针对蚂蚁IPO计划,9月25日起,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司在支付宝推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,总规模600亿元,封闭期18个月。其中,投资蚂蚁集团的占比最高为10%。认购基金时不收取认购费及赎回费,仅收取年化0.4%的销售服务费以及每年1.5%的管理费、每年0.2%的托管费。

文/北京青年报记者 温婧
编辑/樊宏伟

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