最新曝光!私募巨头,迅猛加仓
上海证券报 2024-05-12 16:24

5月10日晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年一季度末的美股持仓情况。

数据显示,截至一季度末,景林资产在美股市场持有39家公司的股票,总市值为32.3亿美元,环比去年末增长15%。从加仓方向来看,科技板块以及大消费领域是景林资产的“心头好”。整体而言,景林资产一季度加仓了满帮集团、阿里巴巴、携程、京东、腾讯音乐、台积电、英伟达等个股,同时也获利了结了部分标的。

据渠道人士透露,景林资产近日表示,伴随着市场风险偏好回归常态,一些优质中国公司的长期风险回报具备吸引力。尤其是在经济基本面逐步修复背景下,互联网零售、旅游、音乐娱乐等细分消费板块值得关注。

前十大重仓股现“新面孔”

美国证券交易委员会公开资料显示,截至一季度末,景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为脸书母公司META、拼多多、微软、网易、DOORDASH INC、台积电、英伟达、新东方教育、富途控股和满帮集团。

对比去年末的前十大重仓股名单来看,景林对拼多多进行了大手笔减仓,并加仓了台积电和英伟达,前十大重仓股进一步聚焦具有科技属性的标的。

从历史持仓来看,拼多多是景林资产的“长情股”,连续多个季度跻身景林资产的前十大重仓股名单。不过从去年四季度开始,景林资产减仓拼多多的意愿较为明显,去年四季度减持42.3万股,今年一季度则再度减持110.1万股。从股价表现来看,拼多多去年四季度股价大幅上涨49%,今年一季度股价则掉头向下,跌超20%。

从加仓方向来看,台积电成为景林资产一季度末前十大重仓股名单的“新面孔”。

公开资料显示,台积电为半导体行业专业代工制造厂商。台积电近期披露的信息显示,今年4月公司实现营收2360.2亿元新台币,同比增长59.6%,环比增长20.9%。今年1月至4月公司实现营收8286.65亿元新台币,同比增长26.2%。一位私募研究员称,在人工智能热潮下,先进芯片的需求激增,台积电有望在AI快速发展下持续受益。

除了台积电,景林资产一季度还大幅加仓了英伟达。截至一季度末,景林资产持有英伟达18.65万股,相比于去年末增持10万股。

垂直细分领域消费品受青睐

加码科技股的同时,景林资产一季度还加仓了互联网零售、旅游、音乐娱乐等大消费领域的标的。

美国证券交易委员会披露信息显示,今年一季度,景林资产加仓比例最高的标的为满帮集团。截至一季度末,景林资产持有满帮集团1559.8万股,相比于去年末增持了570.08万股,期末持股市值也达1.13亿美元。

满帮集团有“中国数字货运第一股”之称。该公司披露的年报数据显示,2023年公司实现营业收入84.4亿元,同比增长25.3%,实现净利润22.3亿元,创出历史新高。

另外,今年一季度,景林资产还买入了腾讯音乐、阿里巴巴、京东和携程,持股数量依次为146万股、5.71万股、17.02万股和10.25万股。

中国资产吸引力愈发凸显

从近日渠道透露的信息来看,景林资产对于中国资产颇为乐观。

景林资产认为,今年以来,市场风险偏好逐步回归常态,诸多优质中国公司的长期风险回报具备吸引力。

具体来看,首先,景林资产认为,中长期资金持续入市一定程度上提振了市场信心,中国资产的短期底部基本得以确认,未来资金的风险偏好有望回归正常;其次,从近期经济数据来看,五一旅游消费数据表现亮眼,出口数据也将大概率符合市场预期,PMI更是连续2个月处于50%的枯荣线之上,后续经济复苏的动能有望持续修复;最后,市场最为关注的房地产行业政策不断释放积极信号,新“国九条”的发布也会推动A股优胜劣汰进一步提速,因此中国资产的性价比愈发凸显。

另外,横向对比来看,景林资产称,中国股票近期出现明显反弹,但相比于新兴市场,中国资产的估值折扣仍超过20%,具备较好的吸引力。而且根据大摩数据,全球共同基金对中国资产的低配情况有所缩窄,在大幅低配中国之后,海外机构的持仓结构后续有望实现再平衡。

编辑/樊宏伟

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