A股半导体板块掀涨停潮 掘金半年报结构性亮点将成交易主线
上海证券报 2024-07-20 07:02

半导体板块日K线图

7月19日,A股市场延续横盘震荡走势,券商、白酒等权重板块盘中发力,带动三大指数全线收涨。截至收盘,上证指数报2982.31点,涨0.17%;深证成指报8903.23点,涨0.27%;创业板指报1725.49点,涨0.45%。沪深两市合计成交6698亿元,较前一日基本持平。

半导体板块掀涨停潮

在半年报业绩超预期的提振下,A股半导体板块近期持续走强。申万半导体指数昨日大涨2.71%,裕太微、锴威特、新洁能、士兰微、上海贝岭等多股收获涨停。在过去一周内,申万半导体指数累计涨幅达到5.29%。

国泰君安分析认为,从国内多家芯片设计公司发布的半年报业绩预告看,业绩超预期公司主要包括存储环节的兆易创新、服务器环节的澜起科技以及主营数字SoC芯片的晶晨股份和瑞芯微等。整体来看,今年以来全球半导体产业链复苏,中国市场高增长态势延续,存储芯片复苏力度明显强于逻辑产品。考虑到第三季度为消费电子传统旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩表现。

国金证券表示,自2023年下半年开始,半导体设备销售额明显回暖,反映出国内对半导体设备的旺盛需求。在先进制程产品逐步成熟以及先进制程持续扩产的背景下,半导体设备行业发展空间广阔,同时看好国内晶圆厂后续下单扩产。

券商板块盘中异动

昨日早盘10时50分左右,券商板块出现异动,国盛金控股价直线拉升触及涨停,中信建投、中信证券等纷纷跟涨,并带动同期上证指数翻红。截至收盘,申万证券行业指数上涨1.24%,国盛金控涨6.93%,中信建投涨3.15%,中信证券、信达证券、华林证券涨超2%。

7月16日,浙商证券发布公告称,公司于近日收到国都证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人的申请。

根据公开信息,目前券商行业共有4宗并购案同步进行。除了浙商证券收购国都证券外,国联证券收购民生证券、西部证券收购国融证券也正在推进中。平安集团则需要按监管要求,限期解决同时控制平安证券、方正证券的问题。

开源证券分析认为,当前券商板块估值和机构配置比例位于历史底部,基数下降、降本增效有望支撑下半年券商盈利同比增速转正,低估值头部券商、具有并购主题的标的仍是行业主线。

中航证券分析表示,从已披露的半年度业绩预告看,上半年券商业绩将呈现一定分化,经纪业务和投行业务依然承压,资管业务保持一定韧性,自营业务仍是券商业绩的有力支撑。当前,券商板块估值已处于历史底部,资产质量可靠,具备配置性价比。随着后续市场活跃度恢复,行业有望实现估值修复,建议关注资本实力雄厚的头部券商以及具备并购前景的券商。

掘金半年报结构性亮点

下周开始,A股半年报正式进入密集披露期,有超过20家A股公司将在下周发布半年报,其中不乏宁德时代等市场关注度较高的行业龙头。机构普遍认为,基本面业绩将成为未来一段时间市场资金博弈的焦点,掘金半年报结构性亮点将成为交易主线。

中信建投证券首席策略分析师陈果表示,从历史规律看,7月A股公司股价受业绩影响较大,半年报将成为未来一阶段市场的重要交易线索。从目前情况看,以申万行业划分,半年报超预期或增速较高的板块主要包括:制造业中的船舶、工程机械、商用车等;消费行业中的养殖、零食、造纸等;周期行业中的黄金、铜铝、部分供给受限的化工品等;科技产业中的消费电子、智能驾驶产业链、半导体设备等。

“总体来看,我们认为市场大的机会仍需等待,红利板块的配置思路进一步聚焦业绩稳定性。”陈果判断。

过去一周内,大体量资金持续流入A股股票型宽基ETF。最新规模数据显示,4只头部沪深300ETF合计规模达到6304亿元,创出历史新高。光大证券分析认为,当前A股市场估值仍相对较低,市场仍处底部区间。中长期资金持续积极入市,股票型ETF资金流入明显增加,有望对市场形成托底。在中长期资金积极入市的带动下,市场情绪有望得到提振。

编辑/樊宏伟

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