持仓变动浮出水面 私募牛散偏爱高分红公司
证券时报 2024-03-30 14:20

随着越来越多上市公司年报出炉,“牛散”和私募两类明星股东的持仓变动情况逐渐浮出水面。拆解葛卫东、徐开东等“牛散”,以及高毅、东方港湾等私募的持仓变动,可以看出,私募“牛散”也偏爱高分红股票,并由此衍生出各有特色的组合式策略。

3月29日晚,罗平锌电披露2023年年报,“牛散”徐开东仍以547万股的持股位列第二大股东,持股比例未变。

徐开东可谓一众“牛散”中撒网面最广的典型代表。截至去年三季度,他进入超过20家A股公司前十大股东阵营,堪称“博爱”。虽然持仓分散、持股较多,但有两大类型值得关注。

其中一类是云煤能源、金岭矿业、辽宁能源等资源股,这些公司往往背后为国资股东,虽然不少为周期性品种,但近些年来越发显示出抗周期的分红特征。其中,金岭矿业日前已经披露了2023年年报,归母净利润2.35亿元,同比增长15.82%。公司的利润分配预案为每10股派1.2元。

还有一类阵营为低价股,背后指向大概率为豪赌困境反转,东旭蓝天、东旭光电两家“东旭系”旗下上市公司就被徐开东持有,ST天龙、ST世茂等多家“戴帽”公司也是他的“菜”。不过这种豪赌的风险较大,截至去年第三季度,徐开东持仓834万股的ST星源,今年就因连续20个交易日收盘价均低于1元,面临终止上市。

左手稳健分红,右手赌反转,是徐开东选股的两大思路。不过,在他的池子中,不少个股股价绝对值较低。同时,他重仓股票变动频率不高。去年第三季度徐开东曾新进华铭智能、同方股份等个别新公司,最新持仓变动情况,有待更多公司披露年报后方才知晓。

另一位“牛散”葛卫东的投资风格则有所不同,去年第三季度,其出现在科大讯飞、兆易创新、移远通信、奇安信、中科曙光等公司的十大流通股东中,偏好科技股。有些公司股价借助AI概念大涨,不过也有奇安信等公司股价不断走低。此前,葛卫东对TMT的投资在相当长时期坚持了按兵不动的原则,随着今年所持仓公司披露年报,将可以看到他是延续了这一风格,还是有所转向。

作为备受市场关注的另外一个股东群体,一些知名私募基金经理调仓换股的方向,也逐渐浮出水面。不少明星私募对高分红的偏爱更为直接,扎堆高分红股票成为它们的一致行动。

高毅资产旗下基金经理,几乎都是高分红标的的偏爱者。截至3月下旬,高毅资产的冯柳管理的高毅邻山1号远望基金期末持有上海家化、安琪酵母、宝丰能源等白马公司。

以安琪酵母为例,2023年实现净利润12.7亿元,公司推出10派5元的分红计划。从2021年起,安琪酵母净利润步入平稳增长通道。去年第四季度,高毅邻山1号远望基金新进安琪酵母前十大流通股股东,位列第七位。另一家日化龙头上海家化则拟10派2.3元,高毅邻山1号远望基金去年第四季度增仓50万股。

分红之外,如果能同步实现股价的超额收益,那自然会“好事成双”。在对紫金矿业的投资中,高毅从某种程度上就达成了这种理想状态。

截至2023年年底,高毅晓峰2号致信基金对重仓股紫金矿业减持了900万股,期末持有40177.75万股。紫金矿业的分配方案是拟每10股派2元。紫金矿业股价今年涨幅已经逼近35%,高毅产品虽然稍有减仓,但依然坐享丰厚的浮盈。

去年最热的话题无疑是人工智能。私募大佬但斌虽然多次公开唱多AI,不过从持仓数据来看,仅从A股市场而言,依然更多的是扎根高分红类股票。公开披露信息显示,银河东方港湾1号持有贵州茅台、陕西煤业等公司,一方面,煤炭股和白酒股依然是其最爱,同时,这些也是高现金流、高分红股票的集中营。

编辑/樊宏伟

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