据上交所4月30日显示，北京住总集团有限责任公司公告披露公司债券年度报告。

当中显示，“18住总01”债券余额12亿元，利率5.34%；“19住总01”债券余额9亿元，利率4.07%；“19住总03”债券余额9亿元，利率4.35%；“19住总Y1”债券余额8亿元，利率4.2%；“20住总01”债券余额3亿元，利率2.73%；“20住总Y1”债券余额8亿元，利率4.43%；“21住总01”债券余额15亿元，利率3.85%；“21住总Y1”债券余额6亿元，利率4.38%。

据观点地产新媒体查阅，北京住总2020年录得营业收入423.2亿元，同比下降3.8%。其中，建筑施工业务收入为157.65亿元，房地产开发业务收入81.8亿元，一级土地整理业务56.5亿元，生产性服务业务124.78亿元，其他业务小计2.92亿元。

2020年末，该公司融资总额668.47亿元，2021年将严格控制融资规模，并适度降低融资总额，公司一年内到期的债务167.32亿元。北京住总集团称，计划通过发债及低利率银行借款逐步置换；同时公司将敦促老项目资金回笼，减少资金占用，压降老项目融资总额。

报告期末，该公司银行授信总额度367.50亿元，已获批18亿元小公募公司债券额度，已发行3亿元，尚未发行15亿元；获批22亿元可续期公司债额度，已发行16亿元，尚未发行6亿元；获批20亿元供应链ABS储架额度，已发行1.15亿元，尚未发行18.85亿元；获批20亿元超短期融资券额度，尚未发行。

期内，北京住总集团经营活动产生的现金流净额较上年同期下降30.92%，主要系开发企业项目支出与回款周期变动所致；投资活动产生的现金流净额较上年同期下降627.23%，主要系新增对北京毓秀置业有限公司、北京怡城置业有限公司投资所致；筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降67.29%，主要系筹资变动幅度减少，本年度新增借款有所下降所致。

编辑/宋欣