半夏投资李蓓回应基金回撤:最近的确做的不好,但认为是正常波动
中新经纬 2023-05-23 09:02

22日晚间,半夏投资创始合伙人兼基金经理李蓓通过“半夏投资”微信号回应基金回撤,“最近的确做的不好,但我认为是一个正常的波动,这种水平的波动我们每年都有。”

来源:“半夏投资”微信号

据了解,最近一个月,半夏旗下资金出现了一定回撤,低波动基金从最高点回撤个位数,高波动基金回撤超10%。半夏投资李蓓对此坦言,最近的确做的不好,但认为是一个正常波动,这种水平的波动每年都有。

她表示,半夏投资有着严格的集中度控制和回撤控制,例如单个股票持仓不超过5%;单个行业持仓不超过30%;单个商品名义本金不超过50%;保证金不超过5%。

李蓓称,控制回撤,在市场里长期生存,是一切投资和交易行为的底线。所以,半夏投资从来不死扛,只要回撤,必然减少风险预算,必然控制持仓总风险。她透露,过去一周,半夏投资一路回撤,一路减仓控制风险度,已经没多少仓位可以被攻击。

据公开资料,李蓓今年来多次公开看多地产股。她稍早前曾表示,中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革,现在还活着的很多地产公司,市值会创新高。

私募排排网信息显示,半夏投资成立于2015年8月11日,管理规模在100亿元以上,旗下共63只基金。截至今年4月末,目前在私募排排网中有数据显示的5只私募基金,包括半夏稳健混合宏观对冲、半夏宏观对冲、半夏宏观对冲三期、半夏宏观对冲二期和半夏平衡宏观对冲今年以来全部取得正向收益。(中新经纬APP)

编辑/樊宏伟

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