午评 | 沪指弱势下探跌约1%,金融、地产等板块走弱,CXO概念逆市活跃
证券时报 2023-03-27 12:15

27日早盘,沪指低开低走,盘中跌超1%;深成指亦下探,创业板指逆市拉升。两市半日成交近7700亿元,北向资金小幅净卖出。

截至午间收盘,沪指跌1.05%报3231.28点,上证50指数跌0.88%,深成指跌0.61%,创业板指涨0.45%;两市合计成交7675亿元,北向资金净卖出12.07亿元。

盘面上看,保险、地产、半导体板块跌幅居前,电力、钢铁、石油、酿酒、银行等板块均走弱;旅游餐饮、医疗保健板块逆市上扬,光刻胶、CXO概念等活跃。

中信证券表示,市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期,经济恢复节奏和结构有所分化,政策或有结构性加码;全球流动性拐点已至,海外风险频发凸显中国资产吸引力;机构密集调仓和赛道转换告一段落,数字经济交易热度已达极致,逐步向上下游扩散,虹吸效应预计明显减弱,季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。

首先,疫后需求释放节奏有所放缓,修复的结构性分化比较明显,全面调查研究并评估一季度经济状况后,预计针对性政策将加码。其次,海外银行风险倒逼货币当局兜底,加息空间和持续时间均被压缩,中国资产对此轮海外金融风险暴露程度极为有限,吸引力凸显。最后,机构对AI的认知转换过于集中导致季末恐慌性调仓,数字经济交易热度已达短期极致,预计虹吸效应会逐步减弱。从配置上看,数字经济产业逻辑和全球流动性拐点逻辑已演变为年度级别主线,季报行情作为阶段性主线开始浮现。(吴永芳)

编辑/田野

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