收评 | 沪指强势拉升涨0.8%,消费股集体走高,风电概念掀涨停潮
证券时报 2021-11-04 15:45

11月4日,沪指盘中发力拉升,临近尾盘涨近1%;深成指、创业板指均走高,涨幅超1%;两市板块多数走强,食品饮料、酿酒、汽车等消费股集体走高,元宇宙、风电、特高压、储能能题材表现活跃。

截至收盘,沪指涨0.81%报3526.87点,深成指涨1.31%报14555.27点,创业板指涨1.06%报3362.25点;两市合计成交10787亿元,北向资金净买入12.05亿元。

板块方面,食品饮料股再度活跃,青岛食品、天味食品、盐津铺子、佳禾食品、加加食品等涨停;酒类股发力走高,海南椰岛、古井贡酒涨停;元宇宙概念再爆发,佳创视讯、中青宝、天下秀、易尚展示等涨停;风电概念掀涨停潮,双一科技、华电重工、百利电气、明阳智能、天顺风能、中闽能源、大金重工、金风科技等逾20股涨停。

中银证券指出,当前市场已经部分计价短期经济下行压力及海外TAPER预期,进入11月,市场将进入业绩空窗阶段,对于明年的盈利及政策预期将成为影响市场波动的主要因素,随着前期影响市场的风险因素逐步消化,市场整体下行风险可控,而结构调整将成为未来市场的主要变化。一方面,展望明年,全球经济都将进入库存周期的下行阶段,物价高位下货币政策宽松余地受限,在这样的宏观环境下,明年A股整体估值中枢恐面临下行。而另一方面,前期热门赛道的盈利预期与静态估值当前也出现了一定程度的调整:1)随着煤炭价格监管落地和限产因素的逐步缓和,本轮内需资源品行情趋于尾声。随着明年需求下行周期的开启,周期品盈利预期面临高位回落,未来一段时间周期板块内部分化将会加剧,供需缺口难以短期有效修复的外需品种机会尚存。2)经历前期调整、行业利空有所消化而盈利预期有望触底反弹的消费品行业,近期表现有所回温。展望明年,库存下行周期内,盈利韧性将成为市场重要抓手,盈利稳定估值低位的必需消费品配置价值有所增加。3)相较之下,新能源产业行业需求预期最为乐观。随着行业顶层设计落地,行业渗透率仍处于加速提升阶段,作为新一轮中周期内的主导产业,新能源产业链的需求具有穿越库存周期的力量;而经历前期调整后,行业核心标的估值已调整至合理水平,有望迎来估值切换,未来一段时间有望迎来市场资金的重新聚焦。(吴永芳)

编辑/田野

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