收评 | 沪指震荡涨0.25%,军工、信创概念等拉升,华为鸿蒙概念爆发
证券时报网 2023-11-13 15:58

11月13日,两市股指盘中震荡上扬,尾盘三大股指悉数翻红;两市成交额略有放大,北向资金延续流出态势。

截至收盘,沪指涨0.25%报3046.53点,深成指涨0.1%报9988.83点,创业板指涨0.2%报2009.21点,北证50指数涨近1%。两市合计成交8686亿元,北向资金净卖出14.43亿元。

盘面上看,华为鸿蒙概念爆发,数据要素、信创、6G概念等活跃,军工、人工智能概念等拉升,钢铁、有色、石油、煤炭等板块上扬,券商、银行、医药板块小幅走低。

兴业证券表示,随着外部风险缓和、外资逐步回暖,政策发力仍在持续,国内资金面持续改善,岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。

展望四季度,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议进攻高景气,红利低波为底仓,布局库存周期,沿三大主线布局。

一是高景气行业占比已在逐步提升,关注“118中观景气框架”中景气度较高、边际提升明显的行业。一方面,关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期(建材、化工、工业金属、工程机械)、消费(纺织服装、休闲食品、白酒)等价值板块的修复机会;另一方面,继续把握高景气成长(汽车、半导体、传媒)等。

二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存,建议仍以中长期确定性应对短期不确定性,布局红利低波类资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运;此外,港股电信运营商、能源(石油、煤炭)、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。

三是布局顺周期,关注库存周期领先的细分行业,主要包括消费板块,即家用电器(厨电、白电)、轻工制造(家居用品)、农林牧渔(农产品加工)等;TMT板块(半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ)以及化学纤维等。此外,装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。(吴永芳)

编辑/田野

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