周一，跨月隔夜资金价格走高，期货现券走暖，地产债“21融创01”跌超35%，“19中骏01”跌超34%；此外，中国10月官方制造业PMI为49.2，前值50.1，制造业供需两端景气度都出现下滑，带动制造业PMI指数再度降至收缩区间。

具体来看，国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约接近收平。银行间主要利率债收益率全线下行。截止北京时间16:40，10年期国债活跃券220017收益率下行1bp报2.6625%，10年期国开活跃券220215收益率下行0.95bp报2.8425%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债普遍下跌，“21融创01”跌超35%，“19中骏01”跌超34%，“21龙湖01”跌超25%，“G17龙湖3”跌超22%，“21远洋01”跌超21%，“G17龙湖2”和“19龙湖06”跌超20%，“21碧地04”和“21绿城01”跌超17%，“15远洋05”跌超16%。 

中国10月官方制造业PMI为49.2，前值50.1。国家统计局称，10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，我国经济恢复发展基础需进一步稳固；在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。

东方金诚表示，10月制造业供需两端景气度都出现下滑，带动制造业PMI指数再度降至收缩区间，主要原因有三个：一是10月长假会对环比性质的PMI指数形成一定影响。历史数据显示，过去10年中，与9月相比，10月制造业PMI指数多数会有所下行。二是10月楼市继续处于低迷状态，房地产投资、涉房消费下滑，也会对制造业乃至服务业PMI指数形成一定不利影响；三是10月省会及大型城市疫情波动更为明显，对制造业生产经营和市场需求影响较大。

货币市场方面，周一（10月31日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.76%，七天品种报在1.94%附近。 

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护月末流动性平稳，10月31日以利率招标方式开展了700亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放600亿元。

银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001上行53bp报1.91%，FR007下行5bp报1.94%，FR014持平上日报1.90%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.7323%，涨41.23个基点；FDR007报1.94%，跌2.24个基点；FDR014报1.90%，跌3个基点。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行41.2bp报1.739%，7天期下行1.1bp报1.952%，14天期上行2.3bp报1.983%，1个月期上行0.5bp报1.68%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在2.03%-2.04%位置，3M期国股报1.68%附近。二级存单方面，11月到期股份制成交在1.60%附近，明年10月到期国股成交在2.03%附近。

编辑/范辉