1月22日，国家外汇管理局北京市分局发布《跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》。中国银行北京市分行与中化集团财务有限责任公司迅速响应，积极跟进新政策，快速启动与监管机构的业务沟通，获得国家外汇管理局北京市分局大力支持和详细指导，在政策公布当天落地北京地区首笔本外币一体化资金池新政业务。

2024年年末，中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京、上海等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点（简称“本外币一体化资金池试点”）政策。此次国家外汇管理局北京市分局率先发布《跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，新政策进一步丰富了跨境资金池功能，为企业提供了便利化的办理流程，提升了企业跨境资金集中管理效率，有效降低企业资金成本和支付成本，进一步提升企业经营竞争力，扩大高水平对外开放，助力实体经济高质量发展及北京“两区”建设向纵深发展。

多年来，中化集团财务有限责任公司充分结合实际需求，积极落实跨境资金池各项新政策，自2012年跨国公司外汇资金集中运营试点以来，与中行北京分行携手开展了多种类型的特色跨境业务，并完成多项业务首发。2021年3月，中化集团财务有限责任公司作为跨国公司本外币一体化资金池首批试点企业，办理全国首笔试点业务。

中行北京分行近年围绕外汇和跨境人民币改革及重要试点业务，积极践行创新与多样化的业务发展路径，携手北京地区企业在本外币各类资金池、优质企业便利化、离岸金融服务等领域完成多项全国或北京地区业务首发。特别是在跨境资金池业务方面，中行北京分行服务了近百家企业集团，累计办理跨境资金池调拨超过2万亿元人民币。

本次中行北京分行与中化集团财务有限责任公司合作落地北京首笔本外币一体化资金池新政业务，标志着跨境资金池业务在国际化资金统筹管理、实现境内外资金高效联通方面迈上了新台阶。未来，双方将携手持续打造银行与财务公司共同服务实体经济的新范本，进一步发挥中行北京分行在外汇外贸领域的专业优势，以及中化集团财务有限责任公司作为首批试点企业在跨境资金集中运营管理领域的专业优势，在中国人民银行北京市分行和国家外汇管理局北京市分局的指导帮助下，积极用好政策红利，扎实推动实体经济高质量发展，为扩大高水平对外开放贡献力量。

文/金仁甫

编辑/范辉