近日，上市公司一季报密集披露，曝光了百亿级私募加码科技股投资的最新动向。公开资料显示，截至一季度末，高毅资产、聚鸣投资、睿郡资产等知名百亿级私募均出现在一些科技股的前十大流通股东名单中。业内人士认为，当前处于AI产业爆发的前夕，相关投资机会值得关注。

海康威视近日披露的一季报显示，截至今年一季度末，高毅资产基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望私募证券投资基金持有该公司4.11亿股，期末持股市值高达132.2亿元。与此同时，今年一季度，睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓了乐鑫科技，聚鸣投资旗下产品新晋成为胜宏科技前十大流通股东。

望正资产表示，中长期来看，汽车、电子、智能制造等行业有望维持高景气度，智能驾驶、MR、机器人等产业当前则处于爆发前夜。“因此，公司一季度对AI板块进行了增持，具体瞄准了算力和应用赛道的投资机会。具体来看，在算力领域，公司更加重视英伟达产业链的相关机会，应用领域则布局当前处于底部的部分标的。不过，AI产业目前发展快且变化多，相关标的波动率较高，后续布局需更加重视企业在产业中的位置以及估值保护。”

星石投资也分析称，随着国内AI大模型的不断演化和升级，国产大模型C端应用有望加快落地，AI应用正在形成闭环，算力和应用端的机会或将持续涌现。不过，由于科技板块中各细分行业的基本面和估值具有差异，部分细分行业处于主题炒作阶段，科技板块的投资机会需要甄别，公司会通过深度调研寻找基本面扎实、成长性相对确定、估值和业绩更为匹配的优质标的。

编辑/樊宏伟