公募上半年分红超900亿元 债基成“现金奶牛”
上海证券报 2023-07-03 14:02

结束上半程业绩比拼的同时,公募基金今年以来派发出超过900亿元的大红包。

Choice数据显示,截至6月末,今年以来共有1903只基金(各类份额分开计算)实施分红,分红金额合计达到911.95亿元。与前两年同期相比,基金分红总额下滑32.36%和28.39%。

“上半年基金分红不及往年。”华南一位基金经理表示,背后原因主要是受到A股市场震荡调整的影响,权益类基金业绩表现不理想,导致基金分红空间较小。

权益类基金“手头紧”,使得上半年仅有195只股票型基金和混合型基金实施分红。Choice数据显示,股票型基金、混合型基金上半年分红金额合计为130.77亿元,在基金分红总额中占比仅一成多。其中,兴全绿色LOF、华泰柏瑞沪深300ETF两只基金的基金分红金额超过10亿元,泓德丰润三年持有期混合、万家行业优选LOF等26只基金的分红金额超过1亿元。

震荡市中,仍有部分拥有稳健业绩的权益类基金在上半年陆续分红。招商基金明星基金经理朱红裕自去年4月管理招商核心竞争力以来,基金业绩逆势上涨,成立以来投资回报率达到47.92%。正因为有业绩支撑,招商核心竞争力(A、C份额合并统计)在6月底实施分红,分红额度为3.89亿元。同样是有着稳健业绩的华商基金基金经理周海栋,其管理的华商优势行业在6月底实施了基金分红,分红金额达到2.83亿元。

整体看,债券型基金是主要的分红“现金奶牛”。Choice数据显示,截至6月末,上半年有1690只债券型基金实施基金分红,分红金额合计达到780.47亿元,占所有基金分红总金额的85.58%。

其中,有4只债券型基金的分红金额超过10亿元。具体看,中银证券汇嘉定期开放债券基金分红金额最大,达到18.01亿元;长城悦享增利债券A、国投瑞银优化增强债券A/B、中银丰和定期开放债券基金分红金额分别为16.97亿元、16.39亿元和15.02亿元。

在业内人士看来,债券市场在上半年呈现“小牛市”格局,债券型基金业绩表现突出。由于预判下半年债券市场或进入偏震荡行情,故部分债券型基金选择分红实现“落袋为安”。另外,临近年中节点,不少机构投资者存在业绩考核压力,对债券型基金分红有着一定的需求。

其他类型基金也在上半年实施了分红,包括FOF、QDII基金、另类投资基金等在内的基金分红总额为7154.99万元。

编辑/樊宏伟

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