近日,国投瑞银旗下一“爆款基金”成立仅2个月便遭13亿元大规模赎回,引发市场关注。
3月21日,国投瑞银基金发布公告表示,截至3月20日,国投瑞银盛煊混合已连续30个工作日资产净值低于5000万元,该基金面临清盘风险。
国投瑞银盛煊混合成立于2023年12月26日,成立之初募集份额高达14亿,在2024年1月25日开放赎回后,国投瑞银盛煊混合规模迅速跌至5000万元以下。北青金融记者发函询问国投瑞银该基金运作情况,截至发稿,未获回复。
从基金净值表现来看,截至2024年4月17日,国投瑞银盛煊混合A成立以来上涨1.56%,国投瑞银盛煊混合C成立以来上涨0.86%。盛煊混合基金经理为周思捷,在国投瑞银任职近3年,任职期间最佳基金回报为1.56%。根据Wind数据,盛煊混合A成立以来跑赢业绩基准,回报排名为1612/4168。
(数据来源:Wind)
国投瑞银盛煊混合基金季报并未发布,其持仓情况和运作状况目前未知。
基金经理周思捷目前在管国投瑞银美丽中国、国投瑞银开放视觉精选、国投瑞银瑞盈等11只基金产品,其中国投瑞银开放视觉精选与盛煊混合同属于混合型-偏股基金。在国投瑞银开放视觉精选基金的年度报告中,周思捷在2023年重仓智能汽车,减仓化工行业和互联网,四季度加仓核电相关行业股票。
记者查询国投瑞银盛煊混合基金合同生效公告发现,该基金C份额募集金额远高于A份额。国投瑞银盛煊混合C认购期间净募集金额高达13亿元,而A份额募集金额仅有9200万元。
基金的A份额与C份额的主要区别在于收费方式,通常C类基金不收取申购费,只收取销售服务费,且持有7天以上赎回也不收取赎回费。
Wind数据显示,截至2024年4月17日,国投瑞银基金在管规模为2795.95亿元,产品数量102只,其中混合型基金48只,债券型基金35只,股票型基金8只。
截至4月17日,在48只混合型基金近一年收益中,仅有4只基金录得正收益,分别为国投瑞银景气驱动A、国投瑞银融华债券、国投瑞银瑞祥A和国投瑞银瑞泰多策略A,其中收益最高的为国投瑞银景气驱动A的9.43%。
此外,在这48只混合型基金中,有6只基金跌幅超过30%。这6只基金均在国投瑞银明星基金经理施成名下。数据显示,2024年一季度,施成的资金在管规模下滑至120.57亿元,而其巅峰时期在管规模为2023年一季度的203.48亿,几近腰斩。
文/鞠欣娜
编辑/范辉