千亿私募巨头最新发声!当下应该重仓买入并长期持有 港股也极具吸引力
中国基金报 2022-10-19 13:14

尽管近期沪指在3000点附近震荡,但头部私募纷纷表达了对市场投资机会的看好。千亿私募景林资产发声,之前的极端预期在边际上扭转,市场即将寻找业绩底部,政策面也逐步回暖,且估值接近底部。经历周期、保持并增强了核心竞争力的公司,当下是应该重仓买入并长期持有的。

与此同时,景林资产也加紧了调研上市公司的步伐,10月已调研顺丰控股、圆通速递、祥鑫科技等,积极挖掘投资机会。

当下应该重仓买入并长期持有 港股也极具吸引力

近期,基金君从渠道获悉了千亿私募机构景林资产的最新观点。

“近期市场情绪极为悲观,我们继续认为中长期不必过度悲观。”景林资产说,主要理由有几点:

第一,近期A股成交额再度到达底部位置,显示市场情绪再现探底迹象;第二,市场估值已经较为便宜,重新接近历史偏极端水平;第三,三季度以来的各项内外部因素导致中国资产表现较为低迷,尤其是9月,中国资产调整幅度较大,显示近期市场情绪极为悲观,但市场最为关注的问题正在逐步改善和优化。

景林资产表示,尽管中国短期面临各种各样的困难,但坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在,智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代,一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。“之前的极端预期在边际上扭转,市场即将寻找业绩底部,政策面也逐步回暖,且估值接近底部。经历周期、保持并增强了核心竞争力的公司,当下是应该重仓买入并长期持有的。”

同时,景林资产也认为,港股目前估值极度便宜,上涨空间很可能大于下跌风险,风险调整后收益已极具吸引力。

当然,公司也指出,对未来长期市场保持信心,但目前需要静待市场的一些不确定性尘埃落定。期待后续更多经济刺激政策出台和防疫政策优化,会对市场有较大影响。

景林资产密集调研多家上市公司机构调研是观察市场动向的“风向标”,看好A股投资机会,景林资产最近也在积极忙着调研上市公司。 基金君发现,10月以来,景林资产调研了8家上市公司,包括顺丰控股、圆通速递、祥鑫科技、金力永磁、明泰铝业、中化国际、北方铜业、锡装股份等,从物流运输、化工新材料,到新能源上下游产业企业等,不仅放眼当下热门赛道,也关注其他行业的潜在机会。

10月17日,顺丰控股发布公告显示,景林资产、淡水泉、东方资管、惠理投资、博时基金、南方基金、大成基金、广发基金、施罗德、UBS、长江证券、华泰证券、民生加银等多家公司于2022年10月14日参与调研。

调研中,机构问到了顺丰收购嘉里物流,明年鄂州花湖机场即将投运,目前对于国际业务的预期如何?公司表示,鄂州花湖机场的投运将进一步提高公司时效服务能力,扩大竞争壁垒,增加时效业务增量。从总体规模的角度来看,国际业务已经成为公司除快递以外的第二大业务,保持了较高的增速。公司通过嘉里物流在海外已建成的网络加速国际化,这是公司国际战略重要的基石。

10月15日,祥鑫科技发布公告,13日接受农银汇理、嘉实基金、景林资产、保银投资、勤辰资本等多家机构的调研,问到公司三季度的业绩大幅度提升的主要原因。公司表示,报告期内,公司受益于新能源行业的快速发展,客户需求旺盛,新项目逐步量产,订单量明显增加,公司新能源动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升,营业收入同比增长;同时,公司提升内部管理效率,持续有效推进降本措施。

数据显示,景林资产在2022年二季度持有多只重仓股,包括大族激光、大华股份、歌力思等。

编辑/范辉

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