1月22日，国家外汇管理局北京市分局发布本外币一体化资金池业务试点管理规定当天，工商银行北京市分行在国家外汇管理局北京市分局指导下，为10家资金池业务合作企业成功办理相关业务，实现首批试点业务落地，同时实现银行领域此次试点新政“全覆盖”。据悉，本次政策优化通过允许境内成员企业间错币种借贷、简化备案流程和涉外收付款材料等举措，进一步为跨国公司提供便利，帮助企业节约财务成本、提高资金使用效率和支付便利化程度。

当天，工行北京分行为京东方科技集团股份有限公司旗下企业办理错币种借贷，帮助相关企业减轻跨境支付财务负担；帮助中粮财务有限责任公司、通用技术集团财务有限责任公司、首钢集团财务有限公司、中信财务有限公司四家企业，通过国内资金主账户代境外成员企业办理集中收付，进一步提高了资金使用效率；根据简化后的涉外收付款材料审核要求，为中化集团财务有限责任公司、中国电建集团财务有限责任公司和中国机械工业集团有限公司办理资金池外债和境外放款等资本项目业务；按照简化备案流程，完成通用技术集团财务有限责任公司、中航工业集团财务有限责任公司和五矿集团财务有限责任公司办理资金池业务变更，进一步提高企业跨境收支便利化水平。

据了解，本次试点业务快速落地见效，得益于国家外汇管理局北京市分局的统一部署和工行北京分行与相关客户的密切合作。前期，银客双方根据国家外汇管理局北京市分局指导，主动做好政策研究和业务系统调试，为业务试点周密细致设计服务方案。最终在政、企、银三方通力协作下，第一时间实现助力惠企政策落地。

文/金仁甫

编辑/范辉