7月以来，电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工行业颇受基金公司关注。

电子板块最受基金公司青睐

基金公司的调研动态一直备受市场投资者关注。据证券时报·数据宝统计，下半年以来基金公司合计调研了623家上市公司。

从行业来看，电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工行业颇受基金公司欢迎，均有超40家上市公司获得基金调研。电子行业中获得基金调研的个股数量最多，达103家。

个股来看，生益电子的调研基金公司家数最多，达83家，公司在7月以来接待了2次机构调研活动。

生益电子在调研中表示，人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力。在技术层面，AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂，通常包含20~28层的多层结构，这一设计超越了传统服务器的12~16层PCB配置。这种高密度、高速的PCB加工难度更大，对制造工艺提出了更高的要求。经过前期的筹备及不断的技术提升与优化，公司在这一领域取得了良好的成绩。

水晶光电、中际旭创、博雅生物的调研基金公司家数居前，均超80家。

5家基金机构调研公司数量超百家

据数据宝统计，包含富国基金、嘉实基金、华夏基金等11家基金机构自7月以来累计调研超百次，其中博时基金调研最积极，参与调研177次。

从调研上市公司家数来看，5家基金机构调研公司数量超百家，博时基金调研的上市公司家数最多，达153家，卧龙电驱、乔锋智能、兆驰股份是其关注度最高的三股。

博时基金调研的公司中，电子、机械设备、医药生物、电力设备行业的公司居多，均超20家。华中数控是博时基金调研后市场表现最好的股票，7月9日接待机构调研以来，公司股价触底反弹，累计上涨20.12%；国药现代、圣诺生物接待博时基金调研以来股价分别上涨16.35%和15.54%。

医药行业结构性机会浮现

从行情表现来看，7月以来获得基金公司调研的623股股价平均下跌4.78%，7股上涨超20%，东北制药、锦浪科技涨幅居前，均超50%，这2只个股7月以来分别获得23家和4家基金公司调研。

整体来看，7月以来涨幅居前的基金调研股中，来自医药生物行业的个股数量较多，不少医药个股获得超20家基金调研。近期在全球市场震荡之际，具备估值优势的医药板块逆市走强。不少采取“左侧交易”策略的基金经理认为，医药板块估值已进入自己的“击球区”，结构性机会值得关注。

目前，7月以来获得基金调研的医药生物个股中，有21股已发布上半年业绩预告、快报或半年报，其中16股上半年业绩盈利的同时，同比呈现增长。誉衡药业、英诺特、迈普医学、派林生物的业绩实现翻倍，净利润同比增幅均超100%，其中迈普医学、派林生物的基金调研家数较多，分别获得18家和14家基金调研。

誉衡药业的净利润同比增幅最大，公司业绩预增，预测净利润约1亿元~1.3亿元，较去年同期变化约为253.99%~360.19%。在调研中公司表示，今年下半年，公司业绩预计仍将有良好的增长趋势，安脑丸/片是公司独家中药基药品种，在2023年底完成医保解限后，上半年实现了高速增长，预计未来将保持高速增长。今年新上市的西格列汀二甲双胍缓释片市场规模大、市场竞争格局良好，公司预计下半年会带来销售增量。此外，随着此前普德药业、誉衡制药签署的CMO业务陆续落地，预计将给公司贡献收入和利润。

编辑/范辉