又见暴涨!599%
​上海证券报 2024-10-07 14:23

10月7日,港股市场开盘,三大指数强力拉升。不过,港股高开不到半小时后就冲高回落,盘中一度转跌。随后仍然逐步拉升。

截至午盘,恒生指数涨1.15%报22997.26点,恒生国企指数涨1.57%报8284.36点,恒生科技指数涨2.35%报5349.95点。

半导体板块集体暴涨,截至发稿,宏光半导体涨近50%,晶门半导体涨超36%,中芯国际涨超19%,上海复旦涨超14%,华虹半导体涨超11%。

个股方面,脑洞科技一度上涨599%,截至发稿涨超290%,成交超4000万港元。

截至发稿,富时中国A50期货指数早盘直线拉升,上涨超2%,自9月下旬以来累计涨幅超过40%。MSCI亚太指数上涨1%至196.69点。

此外,在港交所上市的科创50ETF——南方科创板50ETF今日再次大幅拉升,盘中涨超31%,截至发稿涨28.35%,成交额超2.36亿港元。

港股盘中转跌或与美国非农数据有关

对于港股一度转跌的原因,业内人士认为,主要是认为与美联储降息概率相关。据芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”预测,美联储11月降息25个基点的概率为62.5%,降息50个基点的概率为37.5%。到12月,累计降息50个基点的概率为44.5%,累计降息75个基点的概率为44.7%,累计降息100个基点的概率为10.8%。

就业数据仍是美联储最关注的指标之一。目前,市场关注的焦点是美国9月非农就业报告。

当地时间10月4日,美国劳工部发布9月非农就业数据:9月美国非农就业人数增长25.4万,超出预期,失业率下降至4.1%。此前,8月美国非农就业人口增长14.2万。

“震荡行情符合预期,恒生指数快速拉升后,必然有人想要高位卖出,但目前市场信心仍然强劲,增量资金仍在跑步入场。”一名港股市场分析师表示。

半导体板块批量大涨

截至发稿,半导体板块集体暴涨,宏光半导体涨近50%,晶门半导体涨超36%,中芯国际涨超19%,上海复旦涨超14%,华虹半导体涨超11%。

脑洞科技一度上涨599%,截至发稿涨超290%,成交超4000万港元,换手率10.24%,但总市值仅4.16亿港元。

而对于国产半导体的投资机会,华泰证券指出,在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下,今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态,中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%和97.9%。预计三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下,产能利用率有望保持提升趋势。华泰指出,当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平,看好后续估值修复行情。

医疗保健设备和服务板块大涨,截至发稿,中国再生医学涨超114%,润迈德-B涨超90%,现代健康科技涨超53%,瑞丽医美涨超49%。

中资券商股仍大幅上扬,截至发稿,国联证券涨超14%,中信建投涨超11%,光大证券涨超12%,招商证券涨超9%,东方证券涨超8%。

外资跑步进场

国庆假期期间,尽管没有港股通资金入场,港股市场成交额仍不断放量。外资成为主要的港股增量资金。不少对冲基金加快配置中国股票,购买速度创出新高。

10月4日,港交所最新披露资料显示,摩根大通于9月27日分别买入多只港股,一天之内加仓41亿港元布局中国资产。摩根大通于9月27日分别买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。

10月2日晚间披露的数据显示,摩根大通9月26日增持17.71亿港元中国平安H股,9月25日增持招商银行H股8.95亿港元。

摩根大通是美国最大的券商之一,其增减持行动,除了动用自营资金外,还有不少资金是为外资客户所做的操作。

除了真金白银做多外,外资机构近期一致唱多中国资产。10月3日,汇丰将中国内地股票评级从中性上调至超配。

花旗则上调了多家A股公司的评级,其将格力电器评级上调至买进,目标价为每股64.50元人民币;将老板电器评级上调至买进,目标价为每股30.10元人民币。花旗还上调了阿里巴巴港股每股目标价,从115港元上调至135港元,并维持“买入”评级。稍早之前,贝莱德也将中国股票的评级从中性上调至超配。

摩根大通发布A股9月研报称,有力的政策刺激将促进A股强劲反弹,此轮反弹有三大推动:卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看,截至9月30日,港股市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%;A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。

摩根大通还预测,9月23日至27日,A股ETF资金净流入为593亿元人民币(约85亿美元)。A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。(唐燕飞)

编辑/田野

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