套现超30亿美元!巴菲特,再出手
证券时报网 2024-07-30 20:05

美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在7月25日至29日期间减持了约1841万股美国银行的股票,套现约7.67亿美元。

伯克希尔·哈撒韦整个7月累计减持约7129万股美国银行的股票,合计套现超30.46亿美元(约合人民币221亿元)。此次减持后,截至2024年7月29日,伯克希尔·哈撒韦报告的全部证券中仍然持有9.616亿股美国银行股票,按昨日收盘价计算,市值为395.12亿美元。

7月减持美国银行超30亿美元

当地时间7月29日(周一),巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦本月第三次披露出售美国银行股份。SEC的文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在2024年7月25日至29日期间,出售了约1841万股美国银行的股票,合计套现约7.67亿美元。整个7月份,伯克希尔·哈撒韦累计减持了约7129万股,套现总额超过30.46亿美元(约合人民币221亿元)。这次交易后,截至7月29日,伯克希尔·哈撒韦仍持有美国银行9.616亿股股票,根据周一的收盘价,其持股市值为395.12亿美元。整个7月伯克希尔·哈撒韦持有的美国银行股票持股量总计减少了6.9%。

文件披露的交易细节显示,此次减持美国银行股票发生在7月25日、26日和29日,每股价格从41.1957美元到42.0101美元不等。7月25日,伯克希尔·哈撒韦以42.0101美元/股的加权平均价格出售了5623584股;第二天,以平均41.7012美元/股的价格出售了7526661股;7月29日,以每股41.1957美元/股的价格出售了5264601股。

伯克希尔·哈撒韦的这一举动引起了市场投资者的注意,因为该公司的投资决策通常受到密切关注,以反映巴菲特对经济前景的观念。然而,出售背后的原因尚未披露,伯克希尔·哈撒韦对此并未置评,给市场留下了猜测的空间。

美国银行7月发布的第二季度财报显示,2024财年前6月累计收入511.95亿美元,去年同期累计收入为514.55亿美元,同比减少0.51%。2024财年前6月累计净利润135.71亿美元,去年同期累计净利润为155.69亿美元,同比减少12.83%。本财年累计基本每股收益为1.6美元,去年同期为1.83美元。虽然财报表现平平,不过,美国银行的CashPro应用程序在年中之前记录了5000亿美元的支付额,与2023年同期相比增长了近40%。

有分析师认为,从历史上银行股的盈利走势看,高通胀和高利率的组合利好银行股,但巴菲特选择在此时出售美国银行股份,可以推断他并不认可通胀叙事,美联储即将开启的降息可能是巴菲特减持美国银行的逻辑之一。

据了解,在2008年金融危机后,美国银行面临越来越多的法律责任,股东们对此感到焦虑,担心会影响到公司的资本。巴菲特此后于2011年向总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特的美国银行投资了50亿美元。他彼时表示,是在洗澡时突发奇想,决定介入,购买了优先股并获得了购买普通股的权利。他的加入缓解了公众的疑虑,很快就使得股票价格上涨,为伯克希尔带来了巨大的利润。在此后的十年中,伯克希尔继续增持美国银行股份,最终寻求监管批准持有超过美国银行10%的股份。

在2023年,虽然巴菲特调整了对金融行业的投资并退出了一些股份,但他特别提到要保留美国银行的股份,并表示非常喜欢美国银行CEO布莱恩·莫伊尼汉,不想出售这些股份。

伯克希尔·哈撒韦或将再减持苹果

伯克希尔·哈撒韦将在8月5日发布的第二季度财报中披露其股权持有情况,其中苹果股票持仓将是重点关注的内容,同时也会公布公司的运营利润、现金总额和股票回购情况。

一些市场投资者猜测,巴菲特在第一季度将苹果股票减持了13%,至大约7.89亿股之后,可能在第二季度继续减持。预计第二季度的减持可能达到1亿股苹果股票或更多,与第一季度减持的数量相近。

巴伦周刊此前报道,现年93岁的巴菲特对价格非常敏感,通常不会为股票支付超过15倍盈利的价格。2016至2018年间,他在积极增持苹果股票时,支付的市盈率仅为十几倍。然而,预计到2025年9月财年结束时,苹果的股价市盈率将高达30倍。

同时,分析师认为,巴菲特在今年的伯克希尔年度会议上表示,该公司的现金“可能”在第二季度末约为2000亿美元。截至3月底,伯克希尔·哈撒韦保险和其他关键业务的现金总额为1820亿美元。这意味着第二季度现金将增加约200亿美元,鉴于伯克希尔·哈撒韦每季度税后收益约为100亿美元,可能需要出售股票才能达到这一数字。苹果是最有可能进行大规模出售的股票。(韩澄宇)

编辑/田野

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