A股重磅!三大利好来袭!
证券时报·券商中国 2024-05-27 20:45

今日午后,A股、港股一扫早盘阴霾,集体反攻。其中,沪指收涨1.14%,深成指收涨0.88%,创业板指收涨0.68%,港股方面,恒生科技指数涨幅一度扩大至2%,恒生指数一度大涨1.4%。

今日盘面走强主要受到三则利好消息刺激,其一是,“国家队”突然出手,引发市场资金涌入芯片板块,午后狂掀涨停潮,刺激市场做多情绪;其二是,受利好政策刺激,电力产业链持续走强;另外,中国宏观经济也传来利好信号,国家统计局最新数据显示,4月份,全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%,增速回升7.5个百分点。

今日A股、港股双双上演反攻行情,对市场做多情绪无疑是一种提振。那么,这是否意味着未来将再度掀起新一轮的攻势?

三大利好突袭

今日午后,A股三大指数集体反攻,截至收盘,沪指涨1.14%,深成指涨0.88%,创业板指涨0.68%。

消息面上,今日盘面走强主要受以下三则利好刺激,具体来看:

其一是,“国家队”突然出手,引发市场资金涌入芯片板块。5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿元人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。

受此影响,午后半导体产业链集体爆发,其中光刻机、光刻胶方向领涨,容大感光、蓝英装备、扬帆新材、张江高科、彤程新材等多股涨停,强力新材、波长光电、茂莱光学、南大光电、广信材料等十余股涨超10%。

中航证券则表示,美国重点限制环节或为国家大基金三期投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(尤其是光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)。此外,尽管未来晶圆厂产能增速快,但仍以成熟制程为主,未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。

其二是,受利好政策的刺激,电力产业链持续走强,其中虚拟电厂方向领涨,众智科技、国电南自、恒实科技、郴电国际、新中港涨停,长江电力盘中创历史新高,最高股价达到26.66元。

其三是,中国宏观经济也传来利好信号。国家统计局最新数据显示,4月份,全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%,增速回升7.5个百分点,企业当月利润明显改善。国家统计局工业司统计师于卫宁解读称,4月份,随着宏观组合政策落实落细、效果持续显现,市场需求继续回暖,工业生产回升向好,规模以上工业企业效益持续恢复。制造业高端化、智能化、绿色化深入推进,新质生产力培育壮大,叠加大规模设备更新政策效果逐步显现,共同推动装备制造业利润保持较快增长。

港股方面,与A股同步上演反攻行情,午后由跌转涨,恒生科技指数涨幅一度扩大至2%,恒生指数涨1.3%。其中,半导体板块强势爆发,华虹半导体大涨超11%,中芯国际涨超7%。

另外,联想集团强势领涨科技股,盘中一度大涨超10%,创出阶段性新高。消息面上,近日以来,大摩、高盛、中信里昂等多家大行相继表示看好联想集团,认为AI PC的趋势将为该公司股价带来显著上涨空间。

后市如何演绎?

今日A股、港股双双上演反攻行情,对市场做多情绪无疑是一种提振,这是否意味着,未来将再度掀起新一轮的攻势?

国泰君安指出,尽管外部地缘依然严峻,但过去两到三年市场并未给予过高期待。更重要的在于,应该看到经济社会内部不确定性正在下降,这是驱动本轮市场行情的核心要素。与多数审慎共识不同,我们认为预期不再下修,不确定性下降,是中国股市能够上升的关键动力。尽管在过去巨大不确定性下依然有行为和思维惯性,表现为数据疲弱与股市反复。但人民币币值稳定+内需政策发力+改革预期升温的边际组合令中国资产逻辑变得顺畅。投资机会在年中,敢于逆向布局,股市震荡上升。

光大证券也表示,近期地产利好政策频发,A股市场有望震荡上行。5月以来,基本面偏弱导致市场整体偏震荡,而地产是经济基本面偏弱的拖累项之一。此次地产利好政策出台,有利于推动房地产市场高质量发展,提振市场信心,推动市场情绪回暖。预计A股市场有望延续强势表现。

港股方面,中金公司认为,政策环境的边际改善、互联网龙头企业稳健的现金流收益,以及海外资金的回流,都是市场现实的变化。

中金公司在最新的分析报告中提出,港股市场未来的上涨将主要依赖于三个关键因素:

第一,风险溢价的改善、美国无风险利率的进一步下降,以及港股上市公司盈利的恢复。

第二,就美国无风险利率而言,中金公司认为,如果10年期美国国债的利率能够进一步下降至4%,这可能会推动市场向21000点附近攀升。

第三,关于盈利修复,如果港股上市公司在2024年能够实现10%的盈利增长,那么恒生指数有望攀升至22000点甚至更高。

但中金公司指出,从中短期来看,这两种情况的发生概率并不大。虽然港股市场存在上涨的潜力,但短期内实现大幅上涨的可能性较小,市场需要更多的积极因素来推动进一步的增长。(周乐)

编辑/田野

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