太火爆!有券商透露“500ETF、1000ETF已无券可借”
每日经济新闻 2024-01-24 10:16

1月22日,三大指数全面回调,沪指击穿2800点关口,收盘大跌近3%。1月23日,市场全面反攻,深成指、创业板指数涨幅均超过1%。

而对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金,近期也出现了较大变化,尤其是ETF市场变化显著。有头部券商人士对每经记者透露,近期投资者对500ETF、1000ETF的券需求火爆,其所在券商目前已无500ETF、1000ETF可借。

融资买入与融券卖出均放量

证金公司数据显示,1月22日A股的融资融券余额为16050.46亿元,较上一个交易日环比减少161.65亿元。其中,融资买入额498.42亿元,融资偿还额648.71亿元,融资余额15385.8亿元。同时,融券卖出为70.57亿元,融券余额664.67亿元。两融交易额占市场总成交比例7.07%。

相比1月19日,两市融资买入和融券卖出均有所放量。1月19日融资买入金额为426.11亿元,融券卖出金额为60.51亿元,1月22日融资买入与融券卖出分别环比增长16.97%和16.63%。但两融成交占比较1月22日略高,为7.15%。

与2023年底相比,在市场下跌过程中,两融资金总体而言小幅流出A股市场。融资方面,2023年12月29日,A股融资余额为15792.86亿元,年初至今减少了257.6亿元,减少比例为1.63%;12月29日的融券余额为715.99亿元,年初至今减少了51.32亿元,减少比例为7.17%。

值得一提的是,受市场下跌影响,市场维保比例下降较快。2023年12月29日,A股平均维持担保比例达到254.3%;2024年1月19日下降至239.3%,而1月22日快速下降至231.4%。

ETF融券紧俏源于投资者融券成本较低

从交易品种来看,近年来随着ETF大热,ETF两融交易也渐成主流。

Wind数据显示,截至1月22日,A股ETF融资余额为截至1月22日,两市ETF两融余额为1333.82亿元,较上一交易日减少5.44亿元、环比减少0.41%。

其中,ETF发生融资买入72.54亿元,融资净买入1.32亿元,融资余额为1195.51亿元。发生融券卖出11.21亿元,融券净卖出2264万元,融券余额为138.31亿元。

500ETF、1000ETF“霸榜”融券余额前十名,是近期ETF融券市场上最突出的特征之一。如下图所示。截至1月22日,南方中证500ETF以52.79亿元融券余额高居ETF融券榜首,仅其一只就占所有ETF融券余额的38.17%。第二名至第六名为南方、华夏、广发、富国、易方达的中证ETF。

每经记者咨询了一头部券商投顾人士,其表示,由于ETF除了可以单纯进行融资或融券,也可以与股指期货等构成对冲组合,投资者对ETF的两融需求量一直较大。尤其是近期市场下跌过程中,500ETF、1000ETF融券需求快速上升。“我所在的券商500ETF、1000ETF目前已无券可融。”

此外,他还透露,ETF融券需求旺盛,也与较为低廉的融券费率有关。“券商用于融券的股票券源现在多来源于转融通,转融通本来就要付给证金公司利息,因此个股融券一般而言费率较高。但ETF均来源于券商自营,所以可以给到投资者更低的融券费率。部分自营盘买得较多的ETF,出借给投资者年化利率可以低至2%;其余一些紧俏的券可能会有所上浮,但总体而言利率都不高。”

而在融资端,黄金ETF成为投资者最青睐的对象。从下图可以看到,华安黄金ETF、易方达黄金ETF分列融资余额前两名,达到115.53亿元和107.74亿元。

上述两只黄金ETF备受融资者青睐,与去年以来黄金慢牛行情密切相关。受到美元疲软和市场对美联储降息的预期推动,2023年12月,黄金价格触及每盎司2135.39美元的历史新高。而依据摩根大通的研究估计,黄金价格将在2025年达到每盎司2300美元的峰值。此预测假设联邦基准利率将在2024年下半年首次降低125个基点(bp),将黄金价格推至新的名义高点。

编辑/范辉

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