10月24日晚间，深交所网站披露了中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称：中金印力消费REIT，基金代码：180602）2024年三季度报告。报告显示，该产品基础设施项目运营平稳，报告期末时点出租率98.98%，租金收缴率99.60%，可供分配金额高于招募说明书同期预测水平。

公告显示，2024年第3季度中金印力消费REIT持有的基础设施项目公司营业收入合计为人民币8,505万元，租金收缴率为99.60%，三季度客流量达566万。该基金基础设施项目运营收入构成多样，包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入，为现金流提供多元化的增长潜力。其中，固定租金收入占比最高，为经营业绩稳定性提供了良好支撑。

现金流来源较为分散，2024年7-9月，该基金基础设施项目前十大承租方相关收入（包括租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）合计占比为14.71%。其中，除第一大承租方（山姆会员店）外，其余承租方租赁面积占比均不超过5%，相关收入占比均不超过2%。

据该基金3季报显示，基金层面报告期内实现可供分配金额4,280万元，按发行规模计算，年化分派率为5.22%，实现招募说明书预测水平的100.27%。

公告显示，中金印力消费REIT于2024年9月完成了本年度首次分红。本次分红以现金方式分配人民币共3,600万元，占截止基准日公募REITs可供分配金额的97.7999%，分红方案为0.3600元/10份基金份额，并免收分红手续费，回馈投资者。

文/北京青年报记者 朱开云
编辑/樊宏伟