随着上市公司半年报的陆续披露，被投资者视为风向标的社保基金，其重仓股持股变化也逐渐浮现。证券时报·数据宝统计，目前共有41家公司前十大流通股东出现社保基金身影，这些公司主要扎堆在电子、机械设备、基础化工、医药生物等大类行业。

4股持仓超10亿元

数据宝统计，截至二季度末，已披露半年报的公司中，社保基金重仓股合计持仓市值144.91亿元，持仓市值最高的是中国移动，二季度末持仓达到16.19亿元；其次是华测检测、三安光电、宏发股份等，持股均超10亿元。

从持仓比例来看，社保基金持仓14股占流通股比例超3%。持仓比例最高的是广和通，二季度末2只社保基金组合持仓该股，合计持仓占流通股比例为7.86%。嵘泰股份的社保基金持仓比例为6.09%，排在第二位，该股前十大流通股东全是机构，包括东方增长中小盘混合基金、信澳新能源产业基金、上投摩根内需动力股票基金等。持仓比例靠前的还有科拓生物、明月镜片、沃格光电、艾德生物、艾华集团等。

从持仓周期来看，中原传媒、艾华集团、艾德生物、华测检测、盐津铺子等8股获社保基金持仓达到或超过10个报告期。社保基金持仓周期最长的是中原传媒，迄今持仓达36个报告期（即9年时间）。中原传媒主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，2017年至2022年公司净利润连续增长，但增速均不太高，今年上半年公司实现净利润4.72亿元，同比增长3.06%。

新进6股增持21股

调仓动向方面，二季度社保基金新进6股、增持21股、减持7股，还有7股持仓保持不变。

新进的6股分别是新益昌、恒辉安防、华测导航、洲明科技、杰瑞股份、拉卡拉。二季度末，新益昌获社保基金持仓2.91%，排在上述个股首位，公司是国内领先的LED和半导体固晶机综合解决方案提供商，前十大流通股东中出现9家机构身影。

增持的21股中，与第一季度末相比，科拓生物、嵘泰股份、苏试试验的社保基金持仓比例提升1个百分点以上。持仓比例变动最大的是科拓生物，二季度末社保基金持仓占比达到5.46%，较上个季度末提升3.46个百分点，公司主要从事食用益生菌制品、动植物微生态制剂以及复配食品添加剂研发、生产与销售。今年上半年，科拓生物实现净利润0.4亿元，同比下降10.01%。

持仓股7月以来跑输大盘

从二级市场表现来看，社保基金重仓股7月以来平均下跌3.61%，跑输同期上证指数。新益昌、佐力药业、苏试试验、洲明科技、泰和新材等跌幅靠前。新益昌7月以来累计下跌29.84%，跌幅最大，公司半年报净利润同比下滑63.9%。半年报发布次日，新益昌大跌近20%，收盘价跌破百元，市值已不足百亿元。

顺络电子、科拓生物、拉卡拉、分众传媒、新洋丰累计上涨超10%。顺络电子累计涨幅13.84%，排在首位，公司主要从事多类型精密高端电子元器件业务，目前核心产品之一的片式电感所占市场份额位列国内第一、全球综合排名前三。今年上半年，顺络电子实现净利润2.56亿元，同比下滑12.83%；与第一季度相比，公司第二季度净利润环比增长117.67%。二季度末，公司前十大流通股东中还出现了1只养老基金组合的身影。

从业绩数据来看，社保基金重仓的股票中，上半年净利润同比增长的占六成以上。高测股份、彩讯股份、南微医学净利润翻倍式增长，盐津铺子、洲明科技、萤石网络、分众传媒、拉卡拉、明月镜片净利润增速介于50%至100%之间。

从资金流向来看，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的有8股，包括中国移动、分众传媒、洲明科技、宏发股份、华测导航等。中国移动获北上资金增持金额最高，达到18.64亿元。华测检测、北摩高科、中原传媒、佐力药业等遭北上资金减持超亿元。

编辑/樊宏伟