半导体板块4日盘中震荡走高，截至发稿，聚辰股份涨逾11%，长光华芯证超8%，源杰科技、台基股份涨约7%，聚灿光电、扬杰科技涨超5%，芯朋微、乐鑫科技、裕太微等均上扬。

消息面上，日前，荷兰政府颁布先进半导体设备出口管制新规，管制范围包括光刻机、ALD、外延、沉积设备、光罩及其生产设备等。条例将于2023年9月1日正式生效，此前设备发运不受影响。同日，ASML发布公告表示新颁布的荷兰出口管制政策仅适用于TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻机。

万联证券指出，此次荷兰正式公布的出口管制条例虽然符合市场此前的预期，对我国成熟制程暂无影响，但彰显了海外半导体设备出口趋严的态势，我国半导体制造仍然存在较大的供应链安全隐患，国产替代步伐仍需加速，建议关注突破关键核心技术、产品较为优质的国产半导体设备厂商，以及上游半导体设备零部件即半导体材料的国产替代机会。

此外，美光计划减产至30%，预计减产将持续到2024年。万联证券表示，美光科技为存储行业龙头企业，此次宣布将进一步减产30%，反应了存储行业仍然处于去库存阶段，库存尚未恢复至健康水位。龙头厂商的减产有望改善供需关系，加速存储行业的去库存步伐。在供给端持续减产以及需求端逐渐复苏的背景下，建议关注存储行业价格企稳、周期筑底上行的机会；此外，AI大模型浪潮下对存储量需求大幅提升，HBM技术方案成为主流，建议关注DDR5等高性能存储产品渗透率的提升，以及布局HBM等领先技术的厂商。

编辑/范辉