赛道股回暖提振市场 A股三大指数集体上涨
上海证券报 2023-07-01 08:10

周五,A股三大指数强势反弹,沪指收复3200点。盘面上,锂电池等新能源赛道股集体反弹,机器人、代糖概念股活跃。截至收盘,上证综指报3202.06点,上涨0.62%;深证成指报11026.59点,上涨1.02%;创业板指报2215.00点,上涨1.6%。北向资金全天净买入36.75亿元。

至此,A股上半年行情收官,上半年上证综指上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,创业板指下跌5.61%。北向资金上半年累计净买入1833.24亿元。

赛道股和代糖概念爆发

盘面上,新能源赛道股昨日全线回暖,提振市场。其中,锂电池板块涨势喜人,锂电池ETF高开高走涨超2%,宁德时代市值重回万亿元。

6月29日,有消息称,宁德时代的M3P电池或将在今年三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model 3,所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。

此外,随着常见人工甜味剂阿斯巴甜或致癌的消息迅速流传,代糖概念大幅走高,莱茵生物、保龄宝涨停。

据报道,世卫组织下属国际癌症机构(IARC)或在7月将阿斯巴甜甜味剂首次列为“可能对人类致癌的物质”。据悉,目前阿斯巴甜主要应用于健怡可口可乐、零度可口可乐、Snapple饮料及玛氏Extra口香糖等饮料及零食中。

中信证券表示,IARC并非食品监管机构,其研究只表明一种可能性。阿斯巴甜属于最常见的人工合成高倍甜味剂之一,甜度约为蔗糖的200倍,目前全球市场约3万吨左右,市场规模约30亿元。三氯蔗糖作为新一代高倍甜味剂,安全性更好、甜度更高,且甜度曲线与安塞蜜较为接近。出于安全性和成本的考虑,预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。

从投资维度,中信证券建议关注两条主线:一是三氯蔗糖加速对阿斯巴甜的替代;二是关注天然甜味剂。

北向资金6月恢复净买入

资金面上,北向资金昨日盘中呈流入态势,一度净买入近60亿元,尾盘有部分资金流出,全天净买入36.75亿元,终结连续3个交易日净卖出。

总体来看,外资6月流入情况有明显好转。相较4月、5月连续两个月的净卖出,6月北向资金累计净买入超140亿元。从行业上看,Choice数据显示,北向资金6月增持的行业主要包括家电、消费电子、汽车整车、文化传媒等。

北向资金今年上半年呈现净买入态势。2023年上半年,北向资金累计成交124654.65亿元,净买入1833.24亿元。其中,沪股通合计净买入947.57亿元,深股通合计净买入885.67亿元。

西部证券研究所首席策略分析师易斌认为,下半年随着海外加息周期接近尾声,国内宽松窗口打开,经济延续复苏态势,企业盈利回升,叠加市场风险偏好改善,有望带动场外资金持续入市。预计下半年北向资金净流入约1300亿元。

易斌表示,下半年资金供给来源或主要来自保险资金、ETF基金和外资。银行理财有望显著回暖,杠杆资金将持续回流。

下半年或出现风格切换

展望下半年,国泰君安表示,在近期AI主线出现分化的背景下,叠加短期市场流动性中枢下行,下半年市场大概率会出现风格切换。策略上,建议抓住左侧机会,精选标的,切勿追高。

光大证券分析称,在经历了前期由于业绩、政策预期及外部压力带来的阶段性调整后,市场或将逐步企稳。当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平,市场风险已经得到了较为充分的释放,未来下行空间有限。展望未来,市场转机可能来自政策与经济两个方向,从历史经验来看,政策预期的变化往往要比经济的实际好转来得更加迅速一些。

山西证券预计,三季度市场可能会博弈政策底,但在经济转型发展的大方向下,从月度来看,市场或仍将以震荡市为主,军工、机械、电新等成长股相对占优,同时部分处于周期底部的消费板块或迎来较优布局窗口期。

编辑/樊宏伟

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