关于美国高利率,IMF总裁发出警告
观察者网 2024-05-01 14:18

日元汇率屡创新低之际,国际货币基金组织(IMF)总裁就美国高利率给新兴市场带来的风险发出了警告。

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)4月30日报道,克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)淡化了欧洲和美国货币政策差异带来负面影响的预测,但表示新兴市场遇到的问题可能更为严重。期间,格奥尔基耶娃特别提到了日本。

报道指出,为了抑制新冠疫情暴发后的通胀问题,大多数发达经济体近年来基准利率飙升。随着经济降温,这些国家的央行现在计划降低利率,但美国传出的信号表明可能还要等几个月。而通常来说,美国的高利率对新兴市场是个坏消息,后者的债务通常以美元计价,会间接因此“变贵”。如果投资者想去美国获取更高的收益,就还可能引发资本外流,导致财务状况更加紧张。

当地时间29日,格奥尔基耶娃在布鲁塞尔对媒体表示,“在受到美国高利率深远影响的国家,也就是许多新兴市场经济体,问题要严重得多。”

她补充说:“我们在日本也看到了一些情况,这里的政策制定者确实必须多加注意和仔细监测,其波动性正变得更加剧烈。而在欧洲,情况并非如此。”

对于欧元区,她称“我们不太担心汇率影响”,以及IMF的分析显示,美联储和欧洲央行之间50个基点的利率差异“可能会导致汇率发生极小或者0.1%至0.2%的变化”。“也就是说,这(在欧洲)不是一个大问题。”

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4月16日,美联储主席鲍威尔表示,最近的通胀数据表明,央行可能需要更长的时间才能获得降息所需的信心,暗示美联储不急于降息。

随着美联储近期打消了大幅降息的预期,强势美元引发了亚洲各国货币汇率的贬值风暴,不论是日元、印度卢比、韩元等亚洲主要经济体货币,还是印尼盾、越南盾、菲律宾比索等东盟国家小币种,均遭遇了新一轮的卖压。

观察者网注意到,4月29日,日元对美元汇率一度跌破160日元兑1美元,再次刷新34年以来的新低。NHK电视台称,虽然日本当天是节假日,交易量较少,但人们认为日美利差扩大,加速出售日元购入美元。

截至上周末,今年日元对美元已经贬值12.26%,不仅是10国集团货币中表现最差的币种,也远超其2023年全年7.57%的贬值幅度。日元的持续暴跌,也让日本居民纷纷节衣缩食甚至取消了海外旅行的计划,赴日旅客则开启了买买买模式。

然而对于日本政府来说,其政策空间非常有限。

在日本政府身背超过千万亿日元债务的情况下,就算日本央行想要提升利率,也会在各个方面受限,特别是在政治层面存在问题。从外部层面看,美联储在降息问题上的态度转变对于日元汇率走势影响显著。在美元升值的情况下,日元贬值的势头难以阻止。

编辑/樊宏伟

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