A股大金融板块尾市护盘 北向资金单周净买入近百亿元
上海证券报 2024-02-03 08:02

东财银行指数日K线图

周五,A股呈现大幅震荡、探低反弹走势。沪指先在各板块普跌的影响下创出阶段新低,最低下探至2666.33点,此后大金融板块突然发力,北向资金也大举流入,带动指数反弹,2700点关口失而复得。

截至收盘,上证综指报2730.15点,跌1.46%,日内振幅达4.52%;深证成指报8055.77点,跌2.24%;创业板指报1550.37点,跌2.43%。沪深两市合计成交8057亿元,较前一日放量超1000亿元。

北向资金尾盘再现回流,昨日全天净买入23.60亿元,其中沪股通净买入12.93亿元,深股通净买入10.67亿元。本周5个交易日,北向资金仅在周一出现净流出,其余4天均为净买入,单周合计净买入99.37亿元。

大金融发力带动股指反弹

昨日午后,A股指数跌幅一度持续扩大,沪指击穿2700点关口再创阶段新低,盘中最大跌幅接近4%。14时25分左右,大金融板块突然发力,金证股份急速涨停,首创证券10分钟内从下跌7%拉升至涨超9%。其他多只银行股、券商股纷纷跟涨。

截至收盘,东财银行指数上涨0.44%,南京银行、农业银行、中国银行、建设银行涨超1%。券商板块中,首创证券、第一创业涨超2%;互联网金融板块中,金证股份涨停,新力金融涨近5%。

1月30日,金融监管总局召开2024年工作会议,明确今年八大重点任务目标,包括:全力推进中小金融机构改革化险;积极稳妥防控重点领域风险;坚决落实强监管严监管要求;跨前一步强化央地监管协同;着力防范打击非法金融活动;坚定不移深化金融改革开放;精准高效服务经济社会发展;平稳有序完成机构改革任务。

分析机构表示,从已公布的2023年业绩预告或业绩快报来看,券商板块整体业绩表现较好,净利润的高增速一方面受益于上一年低基数,另一方面也受益于自营业务表现亮眼。随着监管引导长线资金入市,建议关注机构客户资源丰富的券商,以及存在并购整合预期的券商。

北向资金单周净买入99亿元

昨日,北向资金再度上演尾盘回流的戏码,盘中一度净卖出超过30亿元,但在14时之后持续回流,14时20分左右净买入额陡升。截至收盘,北向资金全天净买入23.60亿元,其中,沪股通净买入12.93亿元,深股通净买入10.67亿元。

本周北向资金仅在周一出现净流出,其余4个交易日均为净买入,单周合计净买入99.37亿元。个股方面,中国石油周二至周四获北向资金连续加仓,区间净买入额4.43亿元;中国平安近6个交易日有5个交易日获北向资金加仓,区间净买入额5.15亿元;贵州茅台在1月末获北向资金连续6个交易日净买入,区间净买入额超20亿元。

中信期货近日发布报告称,北向资金与A股涨跌具有较高的关联性。以沪深300指数为例,北向资金的持仓总市值与沪深300指数的相关性高达0.81,说明两者存在较强的共振关系。

中金公司表示,在经历去年第四季度的明显净流出后,2024年开年以来北向资金流出规模有所放缓。目前A股市场估值已隐含较多偏谨慎的预期,随着资金面积极信号边际增多,短期市场具备一定的修复动能。

机构:中期底部信号逐渐显现

招商证券近日发布报告认为,开年以来A股市场出现较为明显的调整。目前,市场中期底部信号逐渐显现,市场中期见底的概率进一步提升。随着对经济增长的担忧逐渐缓解,此前偏向防御价值、偏向小微盘股的风格将会更加均衡,权重板块有望迎来反弹,成长风格在业绩披露期结束后有望迎来估值修复。

招商证券预计,股息率风险利差未来将会成为新的底部信号,沪深300股息率相对10年期国债收益率利差扩大至70个基点。综合来看,近期市场形成中期底部的信号逐渐出现:第一,当前新增社融转正,有望逐渐确认本轮盈利周期底部;第二,A股非金融石油石化的市净率PB回到历史最低水平,PE(TTM)会随着业绩逐渐披露而进一步降低;第三,外部流动性的压制边际缓解,美债收益率降低至危险区以外;第四,前期市场换手率明显降低,成交明显缩量,经历了近期快速回调,市场被动交易行为可能会逐渐告一段落。

中信证券表示,目前A股市场估值已处于历史极端水平,预计后市将逐步进入反弹交易窗口期。

编辑/樊宏伟

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