9月券商调研忙 半导体行业受青睐
中国证券报 2023-10-03 09:24

数据显示,9月以来,券商保持高强度的调研节奏。截至9月28日,券商扎堆调研近890只个股,主要集中在半导体、医药生物、机械设备等领域。其中,半导体行业标的受券商热捧。机构认为,半导体板块已进入触底反弹阶段,展望未来,半导体行业有望迎来进一步修复反弹。

电子板块吸引力强

中国证券报记者梳理发现,9月以来,近90家券商对889家上市公司进行了调研。有16家上市公司被券商调研30次以上,其中周大生、宁波银行、埃斯顿人气较高,均被超50家券商调研。9月最勤奋的是中信建投证券,共调研54家公司;其次是中信证券,调研53家公司;中金公司位居第三,调研48家公司。

从申万一级行业板块来看,券商最为看好电子板块,有121家公司获券商调研。细分行业板块中,近50%为半导体板块标的。在调研内容中,半导体企业产品的竞争优势备受关注。东芯股份表示,公司产品采用业内领先的单芯片集成技术,将存储阵列、逻辑电路与接口模块统一集成在同一芯片内,可以有效节约芯片面积、降低产品成本,提高公司产品的市场竞争力。

889家被券商调研的公司中,519家公司2023年中报归母净利润同比增长率为正,其中7家半导体企业上半年净利润增幅超200%。宏微科技表示,2023年上半年公司归母净利润为6351.85万元,同比增长93.90%。公司业绩高速增长主要包括两方面原因:其一,受益于下游应用领域,如新能源光储、电动汽车等行业持续景气,市场对国产IGBT、FRED功率半导体器件的需求快速增长;其二,在2021年全球缺芯的背景下,国产芯片大规模打入下游客户供应链,公司作为国内IGBT的头部企业之一,很快在下游客户开拓上打开市场。

行业复苏明显

9月28日,半导体板块多股大涨,截至收盘,盛美上海涨超15%,拓荆科技涨超10%,冠石科技涨停。今年7月中旬以来,券商一直将半导体行业列为下半年成长主线中最值得关注的方向。

机构认为,半导体板块成长速度和空间均十分显著。广发证券数据显示,8月统计样本中的晶圆产线合计产生500项招标,同月统计样本中的晶圆产线上合计中标44台设备,以扩散、刻蚀、氧化设备居多;国产设备整体中标比例约55%。

今年第二季度,半导体行业复苏明显。中原证券数据显示,今年第二季度国内半导体行业整体归母净利润为92.03亿元,同比下降55.11%,环比增长49.57%。不少半导体设备厂商营收和归母净利润均保持高速成长。

近期iPhone15、华为Mate60系列产品发布,从下游需求来看,消费电子已迈入补库存阶段。国开证券认为,整体来看当前终端需求复苏缓慢,但近期新机密集发布,提振了市场情绪,此前积累的换机需求有望集中释放,从而推动产业链逐步回暖。

结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况及国内外半导体厂商的表现,中信证券认为,半导体板块已进入触底反弹阶段,当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机会。展望未来,半导体行业有望迎来进一步修复反弹。

编辑/范辉

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