2023年A股市场开门红，不少基民体验自己的账户回血的快乐。今年1月份，A股市场震荡反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨5.39%、8.94%、9.97%。随着市场回暖，公募权益类基金整体净值回血，超240只主动权益基金收益率涨超10%，年内收益在13%以上也有近40只，其中大部分重仓了新能源、有色金属、信创板块相关个股。Wind数据显示，1月份，申万一级31个行业中，除商贸零售、社会服务行业分别下跌1.18%、0.30%外，其他行业板块均上涨。有色金属、计算机、电力设备行业涨幅居前，分别上涨14.67%、12.80%、11.82%，汽车行业涨幅也超过10%。北京青年报记者注意到，在去年的四季度报里，一些基金经理已经开始了调仓布局。那么，哪位基金经理的选择最为明智？新的一年里那些基金回血最快？
近40只主动权益基金涨超13%
今年以来，超240只（仅统计A份额，且剔除去年四季度成立的次新基金）主动权益基金收益率涨超10%，年内收益在13%以上也有近40只，业绩领先的主动权益基金主要分为两类，一类重仓了新能源、有色金属、信创板块相关个股，另一类则是持仓分散且擅长中小盘风格的基金。
Wind数据显示，截至1月31日，今年以来收益率最高的鹏华有色ETF，斩获了14.85％的涨幅，嘉实、华富等两只稀有金融ETF产品，也都有14.80％以上涨幅。另有，多只有色金属ETF年内收益也在13%以上。除了上述指数基金外，金融科技板块的指数基金也领先业绩排行榜。比如，华宝、博时旗下金融科技ETF等也都斩获了13％以上的涨幅，业绩排名也较为靠前。此外，华夏、嘉实、国泰、天弘旗下多只机器人、软件相关指数基金年内收益均在13%以上。
多位明星基金经理精准踩点
一度跌下神坛的张坤和葛兰基金业绩强劲反弹
北青报记者获悉，多位明星基金经理精准踩点，2023年首月取得了不错的收益。比如，曹春林管理的创金合信气候变化A、创金合信新能源汽车A、创金合信碳中和，王喆和杨凡管理的金鹰转型动力等年内收益均在15%以上。李博和曾国富管理的信澳新能源精选、施成管理的国投瑞银产业趋势A、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝，陆彬管理的汇丰晋信核心成长A、汇丰晋信低碳先锋A，张景松管理的华夏数字经济龙头A等今年以来回报也均在13%以上。
从最新的四季报披露的基金前十大重仓股来看，这些基金大多重仓了新能源相关个股，比亚迪、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、亿纬锂能等新能源相关龙头股。开年以来，新能源板块受到资金的推崇，尤其是汽车、锂电池等细分赛道个股上演涨停潮，使得不少重仓新能源的基金业绩回暖。
实际上，从去年11月以来，A股市场开启反弹模式，不少明星基金经理回血迅速。自2021年2月份从顶峰坠落后，张坤经历了长达近两年的业绩低谷：在管基金市值跌破千亿，四只基金净值腰斩，亏损300多亿。熬了近两年后，得益于港股和白酒股的大涨，张坤在管的四只基金终于等来了可观的反弹，在三个月内均上涨40%以上。相关资料显示，11月初，港股开启绝地大反攻，互联网板块一骑绝尘。张坤在管基金的这次“反弹”，主要是受益于港股和白酒股的上涨。自2022年11月开始，白酒股迎来了一次大反弹。截至2023年1月31日，指数上涨了40.7%，最高涨幅曾达到48%。同期，香港恒生科技指数涨了近60%。而张坤管理的基金中，“含白酒量”很高。例如易方达蓝筹精选、易方达优质精选和易方达优质精选这三只基金，前五大重仓股里，除了第一是外，其他四席都是白酒巨头，分别为、五粮液。张坤在管的四只基金的港股成分也很高。港股仓位最高的是易方达亚洲精选，2022年底港股投资市值占比为65.64%。而易方达优质精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有的港股仓位也分别达到44.68%、38.95%、39.26%。
另一位在2022年因业绩被被基民质疑的明星基金经理葛兰也实现了旗下基金净值的大幅回血。以葛兰在管的中欧医疗健康A为例。这只基金最新规模为297.46亿元，前十大重仓股均属于医疗保健行业，其中9只在季度内录得正收益。随着医药板块行情回暖，这只基金的权益仓位提升至91.89%，较上期增长了5.96%，债券和其他资产的配置下降。2022年四季度内，这只基金录得6.16%的正收益，规模较上一季度回升了18亿元。2022年末，医药股获基金大幅加仓。数据显示，2022年四季度，医药板块获基金主动增持的比例最高，板块整体处于超配状态，多只医药股新增进入基金重仓名单，主动持仓市值的增幅也位居前列。今年1月份，几只规模较大的主动权益医药基金都取得了好成绩。例如，葛兰在管的中欧医疗健康A今年以来收涨10.29%，赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗A收涨8.51%，广发基金吴兴武管理的广发医疗保健A收涨12.05%，融通基金万民远管理的融通健康产业A收涨10.19%。
专家：内地机构跟随外资配置方向是大概率事件
今年以来，北向资金在A股市场开启“扫货模式”。Choice数据显示，1月以来北向资金合计净流入超1300亿元人民币，创下沪深港通开通以来单月最高购买纪录。多家资管巨头近日纷纷表示，经过一段时间持续反弹后，A股市场仍有进一步上涨空间，其将继续加大中国市场投资。对于本轮外资大幅流入，兴业证券在研报中认为主要有四大因素催化，一是美元快速回落、人民币汇率快速升值；二是外资对中国经济的修复预期持续增强；三是外资对国内的政策预期出现变化；四是美股进入磨底阶段，海外市场波动减小，外资风险偏好提升。
展望全年，随着内外扰动缓解，近期催化外资流入的积极因素仍将延续，预计北向资金仍将继续加仓A股，成为A股市场最重要的增量资金来源之一。
创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，近期市场风格呈现价值占优特征，消费等经济相关性强的板块跑赢大市。一方面，是经济预期反转，这些板块的业绩预期出现较大幅度的调整，估值修复幅度可观；另一方面，经过2022年一年的下跌，筹码结构更好，空头回补力度更强。外资长线资金也在陆续回流经济强相关板块，中国经济在2023年的比较优势将持续获得验证。由于当前外资是A股重要的资金增量，内地机构跟随外资配置方向是大概率事件。
对于反弹的持续性，广发基金夏浩洋表示，在内地防疫政策优化的大背景下，企业业绩复苏动能强劲，驱动股价表现的核心动力即是上市公司的业绩表现。从长期来看，在全球经济复苏，特别是中国这台“超级发动机”加速之时，全球科技巨头的业绩韧性依然相当强劲，当前相关板块仍具有较高的投资性价比。
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文/北京青年报记者 朱开云
编辑/樊宏伟
