北向资金单周净流入488亿元,创历史新高
澎湃新闻 2021-12-11 20:13

12月10日,A股三大指数盘中分化,收盘涨跌不一,但北向资金已连续8日净流入。

截至收盘,北向资金今日净流入91.48亿元,其中,沪股通净流入62.47亿元,深股通净流入29.01亿元。至此,本周北向资金合计净流入488.34亿元,创下沪深股通开通以来单周净流入的新高。

连续8日净流入

截至12月10日收盘,年内北向资金累计净流入额高达4072.54亿元,正式突破4000亿元大关,也是史上首次。此前年度净流入额最多的是2019年,当年净流入3517.43亿元。

历史上北向资金净流入单日超100亿元共32次,超200亿元共4次。自12月1日以来,北向资金已经连续净流入8日。而12月9日,北向资金单日净流入216.56亿元,仅次于今年5月25日当日净流入的217.23亿元,为历史第二高的单日净流入记录。

中信证券研究指出,历史情形表明,不同类型外资在单日百亿净流入之后的持续性存在差异,若以历史上单日净流入百亿的所有情形简单平均来看,配置型资金后续可维持约3个交易日的快速净流入状态,但交易型资金在次日转为净流出,且30个交易日后基本出清。

钜融资产投资总监王雷对澎湃新闻记者表示,历史上看,北向资金的流入主要受三个因素影响:一是对A股的行情预期;二是人民币兑美元升值预期;三是中美关系变化。月初以来,政策持续释放利好,稳增长信号强烈,A股风险将明显提振;同时,11月出口继续超预期,贸易顺差积累,人民币兑美元持续升值,升值预期强烈。这些因素都将促成北向资金涌入A股市场。

私募排排网基金经理夏风光分析说,进入12月份以来,北向资金持续净流入。特别是在周五隔夜汇率有大幅度波动的情况下,北向资金依然保持了百亿规模的净流入,海外资金对A股市场投资价值的认可度很高,低开回调反而成了加速配置的时机。

夏风光表示,从海外资金的视角来看,美股和新兴市场的比价已经创下了几年来的新高,在美股估值高位震荡之际,部分资金从美股向新兴市场流动,已经逐渐成为一种新的配置方向。特别是在美联储收紧流动性的鹰派抬头情况下,中国出现了降准和结构性的降息,政策上的差异也会导致资本市场吸引力的悄然变化。

跨年行情值得期待

具体来看,沪深股通前十大活跃个股中,贵州茅台(600519)、东方财富(300059)、招商银行(600036)、伊利股份(600887)净买入居前,分别获净买入12.18亿元、11.58亿元、9.39亿元、8.00亿元。宁德时代(300750)净卖出23.73亿元、三安光电(600703)净卖出9.73亿元。

中信证券指出,近期外资加速回流白酒板块,但主要成分是交易型资金。而从月度维度的配置来看,过去两个月配置型外资主要围绕锂电产业链和食品饮料布局,其中锂电产业链除电池之外,也有布局中上游的锂电相关化工品种,而食品饮料中的乳制品、白酒、调味品是重点增持对象,但对于可选消费品如汽车等、服务型消费暂时未观察到增量资金。

Wind资讯也显示,从12月1日至今,申万一级行业中,净流入超过百亿的四个行业分别为食品饮料、电气设备、电子、非银金融,其中食品饮料行业净流入额达323.9亿元。

展望未来,王雷指出,往后看,市场信心强化,大盘估值也将迎来较大程度的修复,宽信用预期的持续强化预计将成为跨年行情的驱动力。重点关注即将召开的中央经济工作会议,预期会有更多的宽信用信号出现。结构上,地产链(家电、银行、汽车、建材、地产等)将直接受益于宽信用、稳增长预期;食品饮料也会受益,但酒店、餐饮等服务业将受新一轮疫情的抑制。

“我们认为现阶段市场基本面支撑较强,随着降准落地,政策面宽松预期再次增强,对做多信心带来提振。跨年行情值得期待,本周外资的超高额流入促使了白酒、金融板块的上涨,北向资金的连续大额流入,给予市场信心,据我们判断目前跨年行情已经展开。可关注碳中和目标,风、光等清洁能源正加速替代传统能源的机会,和消费刺激政策和涨价之下的大众消费品。”壁虎资本基金经理陈雯对澎湃新闻称。

沃隆创鑫投资基金经理黄界峰认为,经济基本面扎实稳固、宏观流动性合理充裕、政策储备工具充足、资本市场改革有序推进,四者共同构筑了A股市场长期向好的基石。对比全球资本市场,无论从成长性还是估值水平来看,A股都具备的足够的吸引力。临近年报即将收官,公募基金动作频频,操作趋于积极,投资者可跟随逢低积极布局调整到位、估值合理的景气赛道核心标的如新能源等,以及预期改善较长时间底部横盘的蓝筹股。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟

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