医药股逆势反弹 北向资金本周累计加仓80亿元
上海证券报 2023-02-18 08:16

医药指数日K线图

昨日A股继续震荡整理,尾盘加速下行。宁德时代跌超5%,拖累创业板指大幅调整。截至收盘,上证综指报3224.02点,跌0.77%;深证成指报11715.77点,跌1.61%;创业板指报2449.35点,跌2.51%。沪深两市全天成交额为9141亿元,较上一交易日的1.19万亿元成交额明显缩量。北向资金昨日净流入20.29亿元,其中,沪股通净买入6.26亿元,深股通净买入14.03亿元。

昨日医药股逆势走强,新冠药方向领涨;消费股早盘活跃,家电、食品板块领涨;ChatGPT概念震荡走弱,宁夏建材跌停;国产软件、数据要素等板块跌幅居前。

医药股全线反弹

昨日,医药股延续前一交易日的活跃态势,以岭药业、众生药业、新华制药等此前大涨个股在回调月余后集体拉升,婴童概念、中药、新冠药等板块涨幅居前。

截至收盘,戴维医疗以20%涨停,亨迪药业、上海凯宝、川宁生物大涨逾10%,特一药业2连板,新华制药、神奇制药等10%涨停,金石亚药、众生药业、健之佳、一品红等个股涨幅超过7%。

目前,多地探索生育补贴,生育支持政策配套进入落地阶段。今年1月,深圳卫健委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见,拟发放育儿补贴,生育第三孩三年累计补贴1.9万元。济南计划按照生育政策对2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭,每孩每月发放600元育儿补贴。

德邦证券研究所副所长、医药首席分析师陈铁林认为,2023年医药行情将迎“戴维斯双击”;消费、科技和制造板块有望再次崛起。

投资主线方面,陈铁林建议,一方面,“消费-疫后复苏”成2023年的投资关键词,从产品到服务或将超预期,看好医疗服务、医美、零售药店、中药、诊疗复苏相关药械和生物制品等板块;另一方面,基于宏观流动性改善、一级投融资复苏等驱动创新药及其产业链复苏,看好创新药及创新药产业链。

北向资金本周累计加仓超80亿元

在市场震荡走弱的背景下,北向资金连续两个交易日逆势加仓。昨日,北向资金全天净流入20.29亿元,午后净买入额一度超56亿元。本周北向资金累计加仓82亿元。

据银河证券梳理,去年10月以来,北向资金日净流入额与A股指数日涨跌幅相关性较高。去年10月,北向资金连续多日净流出,累计净流出573亿元,Wind全A指数下跌2.55%;去年11月,北向资金累计净流入600.95亿元,Wind全A指数上涨7.86%。

银河证券分析称,外资逆势进场,说明“聪明资金”看好A股市场。短期内,预计A股市场或仍将震荡向上;中长期则须观察国内宏观经济修复状况、A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现。

结构性机会方面,银河证券提出四大投资方向:一是科技制造,电力设备、计算机、电子、软件服务等成长为主的板块或受资金偏爱,但也须注意短期波动风险;二是消费,国内经济修复叠加居民消费意愿释放,为行业带来确定性的Beta机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率延续回升;三是能源,上游资源品可关注结构性机会,随着开工复工逐步展开,可关注有色金属、钢铁等板块机会;四是金融地产。

市场正逐步走出修复行情

对于近日的调整走势,国盛证券分析表示,随着A股市场“春季躁动”行情进入纵深阶段,在重要压力位附近,增量资金略显不足,获利盘与解套盘的抛压对指数形成一定的压制,短期股指迎来了风险快速释放的过程。

山西证券认为,近期A股走势承压、波动加剧,板块热点轮动较快。市场正逐步走出修复行情,各板块机会相对均衡,更看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的。配置中建议紧扣经济结构转型主线,延续高景气逻辑的赛道和基本面修复弹性较大的行业有望持续表现。

申万宏源证券表示,当前的调整只是“中场休息”,调整结束后仍可能开启新的行情阶段。下一阶段行情的驱动力,可能来自数据改善持续验证,二季度经济内生动力改善预期有望持续强化。建议投资者为下一阶段行情积极准备,增量配置地产及地产链、周期Alpha等方向。

编辑/樊宏伟

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