“热浪”来袭 气候变化影响哪些板块?
上海证券报 2022-07-27 09:09

近期,全球多地出现异常高温天气。受此影响,A股市场上,家电、电力等板块进入“旺季”,而种植等板块则饱受考验。机构人士认为,随着“双碳”“ESG”等概念深入人心,气候因素将在投资过程中扮演越来越重要的角色。

家电、电力板块表现强势

6月以来,全国多地开启“炙烤”模式,涉及地区进一步扩大。在高温影响下,空调、冰箱等家用电器销售火爆,用电量也大幅上升。

消息面上,工业和信息化部等五部门6月发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。此外,《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》发布在即。

在上述双重因素影响下,白色家电行业迎来利好。整体来看,6月至今,白色家电板块累计上涨11.16%,总成交额达73.05亿元。板块内,汉宇集团、美的集团、格力电器、海信家电等龙头股领涨,其中汉宇集团6月以来股价已翻倍。

高温天气下用电量大幅提升,也带动电力行业稳中向好。据中国电力企业联合会统计,6月以来,全国电力消费增速由负转正,预计增速将随着高温的持续而加快。

在A股市场上,电力板块6月至今涨幅为3.82%,累计成交额达198亿元。个股方面,韶能股份、新中港、世茂能源等领涨,区间涨幅分别为34.43%、30.06%、15.21%。

种植板块饱受高温考验

较之白色家电、电力板块,种植业却因高温天气而备受煎熬。

海外市场方面,美国作为全球最大的粮食出口国,酷热和干燥的天气给其农业生产带来巨大压力,甚至威胁到玉米、大豆和其他农作物的种植。印度是全球小麦、稻谷、棉花的主要生产国及出口国。当地气象局公布的数据显示,印度自今年3月下旬开始出现持续的高温天气,西北部和中部地区的平均气温更是创下了122年以来的新高,且预测气温或将进一步高企。当地专家预计印度小麦今年或将面临15%至25%的平均减产,棉花播种或受影响。

有业内人士表示,炎热天气恰好发生在作物生长的关键灌浆期,全球粮价高景气有望延续,这可能进一步加剧人们对全球粮食供应的担忧。

资本市场上,A股种植板块6月以来的市场表现欠佳,截至7月26日该板块累计下跌17.24%。

气候变化成投资考量重要因子

气候变化对于市场的影响与日俱增,进而成为投资者需要考虑的重要变量。

毕马威认为,气候变化给企业带来重大影响。为此,企业需要尽快采取行动应对,降低自身的碳排放量。并且,随着全球经济逐渐转向低碳模式,预计有关工作在未来几年将会继续增加。

华宝基金可持续发展投资部基金经理徐欣表示,考虑气候变化影响的分类方法和投资框架,更有助于挖掘影响行业和公司长期价值的因子,对传统的行业划分和投资框架构成有效补充。在此背景下,目前重点关注绿色经济与数字经济两大投资方向。

ESG指标在业界也热度颇高,有更多机构投资者和资产管理人在投资决策中将环境、社会和公司治理等因素纳入考量。汇丰环球研究的分析表明,在驱动公司业绩的中期因素中,有40%至50%与ESG有关。在ESG方面做得更出色的企业,通常更有长远规划,公司管理层也往往具有更高的前瞻性,长期来看更容易取得出色表现。

编辑/樊宏伟

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