A股5月开门红 机构预计后市行情更稳更持续
上海证券报 2024-05-07 08:02

5月首个交易日,A股三大指数实现开门红。截至收盘,沪指收报3140.72点,涨1.16%;深证成指收报9779.21点,涨2%;创业板指报收1895.21点,涨1.98%。沪深两市成交11025亿元,较上一交易日放量718亿元,为连续第4个交易日突破万亿元,北向资金净买入93.16亿元。

盘面上,行业板块几乎全线上扬,化学原料、化学制品、生物制品、化纤行业、化肥行业、交运设备板块涨幅居前。“吃药喝酒”行情再度爆发,贵州茅台股价创今年以来新高,再次成为A股市值第一。

贵州茅台股价创年内新高

白酒股昨日集体走强,酒鬼酒强势涨停,舍得酒业飙涨超7%,水井坊涨超6%,泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份等白酒龙头跟涨。

其中,贵州茅台上涨3.24%,股价创今年以来新高,市值为22112亿元,反超中国移动,再次成为A股市值第一。

展望白酒股后市,机构持乐观态度。国金证券称,新“国九条”更加关注投资者保护及股东回报,强化对上市公司现金分红监管,白酒板块作为长久期的优质资产,商业模式稳定、护城河深厚,具有稳定现金流、较高的股息率。

中信建投表示,2023年及2024年一季度,龙头酒企业绩表现亮眼,现金流稳定,和春节假期市场动销形成相互印证,再次凸显龙头白酒企业的韧性。白酒配置机会显著,坚定龙头酒企价值,优质品牌动销速率明显占优,亦可通过渠道扩张继续提高市占率,全年成长性仍然较好。从估值水平看,酒企仍处于近5年较低位置。

化工板块掀涨停潮

化工股昨日领涨,截至收盘,联合化学、昊帆生物、宝丽迪、七彩化学等涨停。正丹股份尾盘涨停,股价创历史新高,全天成交额超15亿元,自4月9日以来17个交易日涨近440%。

今年一季度以来,化工产品纷纷涨价,叠加不少公司发布的业绩表现超预期,化工板块近期表现渐入佳境。此前,多次在全行业上调产品价格的钛白粉概念率先启动,引发市场关注。

国金证券认为,化工板块在整体基本面表现相对较弱的背景下,寻求确定性的价值风格和主题性的趋势风格成为两大主线。随着相关政策组合拳的持续发力,部分价格处于磨底周期的产品需求端出现改善迹象,建议关注价格风险出清后的顺周期板块投资机会。

此外,合成生物概念昨日再度走强,截至收盘,川宁生物、播恩集团、圣达生物、蔚蓝生物等涨停。其中,蔚蓝生物四连板,川宁生物3日涨幅超60%。

据麦肯锡测算,合成生物学未来将对材料、化学品与能源,人类健康与性能,农业、水产养殖和食品,消费品与服务四大领域产生2万亿美元至4万亿美元的经济影响。

机构:5月行情将更稳更持续

步入5月,随着上市公司财报披露的结束,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升。机构预计,A股5月行情将更稳更持续。

国泰君安认为,市场交易活跃度不断提升,上证指数突破3100点,恒生指数突破18000点。不同于2023年股市高期待、高持仓但乐观预期持续落空的局面,2024年在年初下跌和3至4月多数股票调整过后,股市预期低、估值低、仓位也低,而一致偏低的共识,或隐含不错的回报空间及对边际利好更积极的响应。

平安证券认为,随着内外部环境边际改善,市场交易修复反弹有望延续。一季度,电子、轻工制造、交通运输、电力及公用事业、食品饮料等行业盈利增速较高。配置上,一方面,建议关注业绩景气边际回升的方向,如双创板块、出口链、能源金属相关企业等;另一方面,短期关注超跌板块的博弈机会,即赔率较高的行业及企业的交易机会。

编辑/樊宏伟

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