近日，国家外汇管理局北京外汇管理部组织在京开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，共有10家跨国公司入围试点企业名单。中国工商银行北京市分行充分发挥试点业务领先优势，与其中9家确立合作关系。经国家外汇管理局北京外汇管理部批复，首钢集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国电力建设集团有限公司在该行实现首批业务落地。

跨国公司本外币一体化资金池业务试点是中国人民银行、国家外汇管理局积极支持建设更高水平开放型经济新体制、促进总部经济发展的重要举措。北京作为全国首批试点地区，业务快速稳健开展，在降低企业运营成本、便利业务开展方面取得显著效果。本次扩大试点企业范围，旨在支持北京“两区”建设，让更多符合条件的企业享受优惠政策，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平，营造良好营商环境。

工商银行北京市分行在国家外汇管理改革进程中始终认真履行大行责任担当，全力支持实体经济发展和扩大对外开放，积极宣传国家政策，服务企业需求。跨国公司跨境资金池业务发展方面，该行早在2012年即作为首批银行全程积极参与政策研究出台等相关工作。十余年来，该行开拓创新、深耕细作，以高效的全球清算网络、完善的系统产品功能、强大的合规政策团队、稳健的内部风控机制，为跨国公司提供了优质的金融服务，积累了丰富的客户资源以及良好的市场影响力，始终保持着同业领先的客户群体与业务规模。截至目前，该行跨境资金池合作项目超百个，涵盖了中资、外资、财务公司、非财务公司、央企、民营等各类跨国公司。尤其在2021年北京地区的本外币一体化资金池首批业务试点中，该行与5家试点企业中的4家建立合作关系，并落地全国首笔交易。本次北京扩大跨国公司本外币一体化资金池试点范围，工商银行北京市分行凭借丰富的经验优势以及与客户良好的合作基础，周密细致设计企业金融服务方案，开户、资金划转和结售汇交易等全流程服务均顺利高效落地，有效助力客户全球资金管理，真正做到了互惠互利、合作共赢。

文/金仁甫

编辑/范辉